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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Gold
RGLD
$200億
| $54.5万 | 0.04% |
2,142
+86
| +4% | +$2.28万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
102
Illinois Tool Works
ITW
$769億
| $53.7万 | 0.04% |
2,064
+1
| +0% | +$272 |
2017 Q4
33四半期
|
|
103
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $53.2万 | 0.04% |
2,489
+502
| +25% | +$11万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
104
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $53.1万 | 0.04% |
12,477
| – | – |
2022 Q1
16四半期
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$155億
| $49.8万 | 0.04% |
10,299
-358
| -3% | -$1.77万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $49.8万 | 0.04% |
2,106
+139
| +7% | +$3.63万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
107
iShares US Healthcare ETF
IYH
$43億
| $49万 | 0.04% |
+7,957
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
108
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $48.9万 | 0.04% |
3,682
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
109
Oracle
ORCL
$3929億
| $47万 | 0.03% |
3,192
+1
| +0% | +$163 |
2017 Q4
33四半期
|
|
110
PepsiCo
PEP
$1820億
| $46.9万 | 0.03% |
3,017
-51
| -2% | -$7,947 |
2017 Q4
33四半期
|
|
111
AT&T
T
$1590億
| $45.4万 | 0.03% |
15,657
+1,462
| +10% | +$3.91万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
112
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $45.2万 | 0.03% |
4,419
+1,736
| +65% | +$18.2万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
113
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $42.4万 | 0.03% |
5,963
+3,535
| +146% | +$25.9万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
114
Eversource Energy
ES
$243億
| $42.1万 | 0.03% |
6,080
+3
| +0% | +$212 |
2020 Q2
23四半期
|
|
115
Oxford Lane Capital
OXLC
$7.39億
| $41.3万 | 0.03% |
42,263
+36,096
| +585% | +$39.8万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
116
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
$5.31億
| $40.3万 | 0.03% |
17,311
+8,712
| +101% | +$20.5万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
117
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$16.5億
| $40.2万 | 0.03% |
43,159
+27,405
| +174% | +$28.9万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $39.7万 | 0.03% |
7,352
+212
| +3% | +$1.19万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
119
Newmont
NEM
$1243億
| $38.2万 | 0.03% |
3,527
+78
| +2% | +$8,992 |
2023 Q4
9四半期
|
|
120
Altria Group
MO
$1237億
| $36万 | 0.03% |
5,456
+43
| +0.8% | +$2,767 |
2017 Q4
33四半期
|
|
121
Vertiv
VRT
$793億
| $35.9万 | 0.03% |
1,433
+683
| +91% | +$15.2万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.87億
| $35.9万 | 0.03% |
7,208
-43
| -0.6% | -$2,236 |
2025 Q3
2四半期
|
|
123
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $34.8万 | 0.03% |
2,639
-82
| -3% | -$9,080 |
2017 Q4
33四半期
|
|
124
Chubb
CB
$1374億
| $34万 | 0.03% |
1,042
+42
| +4% | +$1.35万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$814億
| $33.6万 | 0.02% |
2,428
-8
| -0.3% | -$1,151 |
2017 Q4
33四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。