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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Gold
RGLD
US$ 20 bi
| US$ 545 mil | 0,04% |
2.142
+86
| +4% | +US$ 22,8 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
102
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 537 mil | 0,04% |
2.064
+1
| +0% | +US$ 272 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
103
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 532 mil | 0,04% |
2.489
+502
| +25% | +US$ 110 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
104
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 531 mil | 0,04% |
12.477
| – | – |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 498 mil | 0,04% |
10.299
-358
| -3% | -US$ 17,7 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 498 mil | 0,04% |
2.106
+139
| +7% | +US$ 36,3 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
107
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,3 bi
| US$ 490 mil | 0,04% |
+7.957
| Nova | +US$ 514 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
108
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 489 mil | 0,04% |
3.682
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
109
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
3.192
+1
| +0% | +US$ 163 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
110
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
3.017
-51
| -2% | -US$ 7,95 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
111
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
15.657
+1.462
| +10% | +US$ 39,1 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
4.419
+1.736
| +65% | +US$ 182 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
113
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
5.963
+3.535
| +146% | +US$ 259 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
114
Eversource Energy
ES
US$ 24,3 bi
| US$ 421 mil | 0,03% |
6.080
+3
| +0% | +US$ 212 |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
115
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 739 mi
| US$ 413 mil | 0,03% |
42.263
+36.096
| +585% | +US$ 398 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
116
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 403 mil | 0,03% |
17.311
+8.712
| +101% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
117
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,65 bi
| US$ 402 mil | 0,03% |
43.159
+27.405
| +174% | +US$ 289 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 397 mil | 0,03% |
7.352
+212
| +3% | +US$ 11,9 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
119
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| US$ 382 mil | 0,03% |
3.527
+78
| +2% | +US$ 8,99 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
120
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 360 mil | 0,03% |
5.456
+43
| +0,8% | +US$ 2,77 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
121
Vertiv
VRT
US$ 79,3 bi
| US$ 359 mil | 0,03% |
1.433
+683
| +91% | +US$ 152 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 487 mi
| US$ 359 mil | 0,03% |
7.208
-43
| -0,6% | -US$ 2,24 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
123
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 348 mil | 0,03% |
2.639
-82
| -3% | -US$ 9,08 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
124
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 340 mil | 0,03% |
1.042
+42
| +4% | +US$ 13,5 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,4 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
2.428
-8
| -0,3% | -US$ 1,15 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.