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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,9 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,26%
Posição
900
Nova
66
Aumentada
151
Reduzida
106
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 6,76 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,17 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 275 mil |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 162 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 157 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,99% |
| 2 | Tecnologia | 9,88% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,48% |
| 4 | Financeiro | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 78,5 mi | 24,4% |
1.029.730
-26.581
| -3% | -US$ 2,04 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 42,9 mi | 13,34% |
1.448.685
-215
| -0% | -US$ 6,9 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 34,6 mi | 10,76% |
932.544
-3.678
| -0,4% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 27,5 mi | 8,55% |
558.764
+7.676
| +1% | +US$ 415 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 20,7 mi | 6,44% |
80.636
+1.583
| +2% | +US$ 430 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 15 mi | 4,65% |
164.374
-3.590
| -2% | -US$ 358 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 8,2 mi | 2,55% |
339.542
+53.417
| +19% | +US$ 1,4 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 7,5 mi | 2,33% |
15.644
+13.330
| +576% | +US$ 6,76 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,04 bi
| US$ 7,25 mi | 2,25% |
118.317
-283
| -0,2% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,38 mi | 1,98% |
46.691
+13.298
| +40% | +US$ 2,01 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 4,48 mi | 1,39% |
11.810
+10.144
| +609% | +US$ 4,17 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,93 mi | 0,91% |
15.511
+376
| +2% | +US$ 77,3 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,37 mi | 0,74% |
6.274
+850
| +16% | +US$ 348 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$ 1,25 bi
| US$ 1,8 mi | 0,56% |
101.794
-2.536
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,77 mi | 0,55% |
23.578
+22.341
| +1.806% | +US$ 1,7 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 1,63 mi | 0,51% |
10.673
-31
| -0,3% | -US$ 4,86 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,55 mi | 0,48% |
14.180
+5.960
| +73% | +US$ 704 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,45% |
91.920
+91.886
| +270.253% | +US$ 1,56 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,37 mi | 0,43% |
12.580
+160
| +1% | +US$ 18,8 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,37% |
21.962
+1.449
| +7% | +US$ 81,6 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 976 mi
| US$ 1,17 mi | 0,36% |
12.792
+1.555
| +14% | +US$ 157 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 1,1 mi | 0,34% |
21.863
-3.111
| -12% | -US$ 157 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,08 mi | 0,33% |
7.479
+64
| +0,9% | +US$ 9,6 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,07 mi | 0,33% |
10.058
+2.058
| +26% | +US$ 258 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,01 mi | 0,31% |
24.154
+17.851
| +283% | +US$ 771 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T2 2022
No T2 2022, McIlrath & Eck detinha 900 posições no valor de US$ 322 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 23,4 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 66 novas posições e aumentando 151 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF: 5.065 ações no valor de US$ 458 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T2 2022 foi iShares MSCI USA Value Factor ETF: 5.065 ações no valor de US$ 458 mil.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 6,76 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T2 2022 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Heritage Insurance Holdings no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 43 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 77% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2022.
- McIlrath & Eck abriu 66 novas posições e encerrou 37 em T2 2022.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T2 2022, protocolado em 29 de jul. de 2022.