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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,04 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,38%
Posição
584
Nova
63
Aumentada
70
Reduzida
119
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 375 mil |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 150 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 141 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 138 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 108 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 847 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 586 mil |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,36% |
| 2 | Tecnologia | 7,46% |
| 3 | Financeiro | 1,96% |
| 4 | Bens industriais | 1,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 49,1 mi | 29,82% |
628.874
-53.051
| -8% | -US$ 4,14 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 27,4 mi | 16,65% |
1.217.685
-21.185
| -2% | -US$ 477 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 26,9 mi | 16,36% |
1.078.914
-34.554
| -3% | -US$ 847 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 14,6 mi | 8,89% |
371.688
-14.928
| -4% | -US$ 586 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 9,39 mi | 5,7% |
95.205
-4.885
| -5% | -US$ 473 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 5,94 mi | 3,61% |
72.922
+1.933
| +3% | +US$ 150 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,71 mi | 1,04% |
36.868
-3.940
| -10% | -US$ 179 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 1,46 mi | 0,88% |
21.729
-3.809
| -15% | -US$ 267 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 1,3 mi | 0,79% |
4.784
-270
| -5% | -US$ 72,9 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
WaFd
WAFD
US$ 2,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,64% |
32.333
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 810 mil | 0,49% |
11.197
-3.587
| -24% | -US$ 253 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 752 mil | 0,46% |
9.250
-472
| -5% | -US$ 39,1 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
UMH Properties
UMH
US$ 1,26 bi
| US$ 709 mil | 0,43% |
46.185
-9.150
| -17% | -US$ 129 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 702 mil | 0,43% |
5.000
-460
| -8% | -US$ 64,2 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 640 mil | 0,39% |
11.340
-3.380
| -23% | -US$ 184 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 599 mil | 0,36% |
7.675
-1.230
| -14% | -US$ 92,6 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 570 mil | 0,35% |
1.699
-162
| -9% | -US$ 55,7 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 567 mil | 0,34% |
13.446
-6.809
| -34% | -US$ 308 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 555 mil | 0,34% |
3.232
-444
| -12% | -US$ 74,4 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$ 55,7 bi
| US$ 517 mil | 0,31% |
12.525
+8.679
| +226% | +US$ 375 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 512 mil | 0,31% |
6.422
+172
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 428 mil | 0,26% |
5.040
-1.440
| -22% | -US$ 114 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 424 mil | 0,26% |
1.195
-26
| -2% | -US$ 9,14 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 398 mil | 0,24% |
2.048
-667
| -25% | -US$ 121 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 393 mil | 0,24% |
7.040
+320
| +5% | +US$ 17,3 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T2 2018
No T2 2018, McIlrath & Eck detinha 584 posições no valor de US$ 165 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
McIlrath & Eck fez uma retirada líquida de US$ 10,2 mi em T2 2018, encerrando 28 posições e reduzindo 119 participações. Sua saída mais significativa foi Time Warner Inc, uma posição estimada em US$ 20 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, McIlrath & Eck abriu uma nova posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no valor de US$ 108 mil.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T2 2018 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.063 ações no valor de US$ 108 mil.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em PACCAR no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 375 mil.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T2 2018 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,14 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 20 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 84% de sua carteira de US$ 165 mi no T2 2018.
- McIlrath & Eck abriu 63 novas posições e encerrou 28 em T2 2018.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T2 2018, protocolado em 7 de ago. de 2018.