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Sunbelt Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
28,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,17%
Retorno est. (1 ano)
+28,96%
Retorno est. (3 anos)
+83,47%
Retorno est. (5 anos)
+102,58%
Retorno est. (10 anos)
+308,68%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,8 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 45,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,02%
Posição
3.116
Nova
331
Aumentada
830
Reduzida
678
Encerrada
161
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,39% |
| 2 | Energia | 17,47% |
| 3 | Tecnologia | 14,01% |
| 4 | Financeiro | 6,58% |
| 5 | Saúde | 3,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 229 mi | 14,47% |
1.351.473
-16.755
| -1% | -US$ 2,45 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52,3 mi | 3,3% |
299.607
-38.186
| -11% | -US$ 7,01 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32 mi | 2,02% |
126.284
+1.027
| +0,8% | +US$ 267 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,1 mi | 1,83% |
78.521
+2.784
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 25,6 mi | 1,62% |
82.762
+1.504
| +2% | +US$ 495 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 22,4 mi | 1,41% |
253.669
-8.499
| -3% | -US$ 780 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 22,1 mi | 1,4% |
38.321
+194
| +0,5% | +US$ 118 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 21,7 mi | 1,37% |
744.512
+17.532
| +2% | +US$ 545 mil |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 20,7 mi | 1,31% |
183.413
+1.549
| +0,9% | +US$ 186 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,4 mi | 1,29% |
31.243
+1.307
| +4% | +US$ 892 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
11
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 19,7 mi | 1,24% |
1.186.168
+161.449
| +16% | +US$ 2,69 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 19,2 mi | 1,21% |
165.049
-6.638
| -4% | -US$ 768 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,5 mi | 1,17% |
88.838
+1.658
| +2% | +US$ 365 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 15,7 mi | 0,99% |
467.920
+10.233
| +2% | +US$ 344 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,98% |
510.572
+102.225
| +25% | +US$ 3,18 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,3 mi | 0,96% |
23.457
+198
| +0,9% | +US$ 135 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 14,1 mi | 0,89% |
516.085
+85.162
| +20% | +US$ 2,35 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,4 mi | 0,79% |
43.349
+1.378
| +3% | +US$ 433 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 12,4 mi | 0,78% |
19.546
+19.540
| +325.667% | +US$ 11 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 12,2 mi | 0,77% |
83.167
-10.605
| -11% | -US$ 1,62 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 133 mi
| US$ 11,3 mi | 0,71% |
327.142
-33.352
| -9% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,9 mi | 0,69% |
38.072
-103
| -0,3% | -US$ 32,4 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,2 mi | 0,65% |
113.195
-2.198
| -2% | -US$ 205 mil |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10 mi | 0,63% |
80.619
+21.783
| +37% | +US$ 2,77 mi |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,6 mi | 0,61% |
39.269
-1.607
| -4% | -US$ 374 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sunbelt Securities no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Sunbelt Securities detinha 3.116 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Sunbelt Securities mostra 331 novas, 830 aumentaram, 678 reduções e 161 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Buffer ETF February: 15.226 ações no valor de US$ 726 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 7,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Sunbelt Securities no T1 2026 foi Innovator US Equity Buffer ETF February: 15.226 ações no valor de US$ 726 mil.
- Sunbelt Securities foi quem mais aumentou sua posição em Sandisk no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Sunbelt Securities em T1 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
- Sunbelt Securities encerrou totalmente sua posição em CyberArk no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 541 mil.
- As dez maiores posições de Sunbelt Securities representam 30% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T1 2026.
- Sunbelt Securities abriu 331 novas posições e encerrou 161 em T1 2026.
- O valor da carteira de Sunbelt Securities subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunbelt Securities referente a T1 2026, protocolado em 18 de mai. de 2026.