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Sunbelt Securities 投資組合持股
AUM
US$15.8億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
28.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.17%
1年估算報酬率
+28.96%
3年估算報酬率
+83.47%
5年估算報酬率
+102.58%
10年估算報酬率
+308.68%
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$8475萬
(+5.7%)
資金流向
+US$4543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.02%
持股
3,116
新
331
增持
830
減碼
678
已平倉
161
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1104萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$594萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$318萬 |
| 4 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$293萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$701萬 |
| 2 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$285萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$245萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$224萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.39% |
| 2 | 能源 | 17.47% |
| 3 | 科技 | 14.01% |
| 4 | 金融 | 6.58% |
| 5 | 醫療保健 | 3.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2.29億 | 14.47% |
1,351,473
-16,755
| -1% | -US$245萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5225萬 | 3.3% |
299,607
-38,186
| -11% | -US$701萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3205萬 | 2.02% |
126,284
+1,027
| +0.8% | +US$26.7萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2907萬 | 1.83% |
78,521
+2,784
| +4% | +US$116萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2562萬 | 1.62% |
82,762
+1,504
| +2% | +US$49.5萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2236萬 | 1.41% |
253,669
-8,499
| -3% | -US$78萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2212萬 | 1.4% |
38,321
+194
| +0.5% | +US$11.8萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2169萬 | 1.37% |
744,512
+17,532
| +2% | +US$54.5萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2075萬 | 1.31% |
183,413
+1,549
| +0.9% | +US$18.6萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2041萬 | 1.29% |
31,243
+1,307
| +4% | +US$89.2萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
11
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$1970萬 | 1.24% |
1,186,168
+161,449
| +16% | +US$269萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1919萬 | 1.21% |
165,049
-6,638
| -4% | -US$76.8萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1850萬 | 1.17% |
88,838
+1,658
| +2% | +US$36.5萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1566萬 | 0.99% |
467,920
+10,233
| +2% | +US$34.4萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1557萬 | 0.98% |
510,572
+102,225
| +25% | +US$318萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1525萬 | 0.96% |
23,457
+198
| +0.9% | +US$13.5萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1405萬 | 0.89% |
516,085
+85,162
| +20% | +US$235萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1244萬 | 0.79% |
43,349
+1,378
| +3% | +US$43.3萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1242萬 | 0.78% |
19,546
+19,540
| +325,667% | +US$1104萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1217萬 | 0.77% |
83,167
-10,605
| -11% | -US$162萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33億
| US$1128萬 | 0.71% |
327,142
-33,352
| -9% | -US$118萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1095萬 | 0.69% |
38,072
-103
| -0.3% | -US$3.24萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1025萬 | 0.65% |
113,195
-2,198
| -2% | -US$20.5萬 |
2019 Q2
27個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1002萬 | 0.63% |
80,619
+21,783
| +37% | +US$277萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$960萬 | 0.61% |
39,269
-1,607
| -4% | -US$37.4萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
相似基金
Sunbelt Securities的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Sunbelt Securities持有3,116個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$15億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Sunbelt Securities的2026年第1季申報資料顯示有新增331項、增加830檔、減碼678檔持股和已平倉161筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Buffer ETF February：共15,226股，價值US$72.6萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$701萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的46%，其次為能源和科技。
- Sunbelt Securities在2026年第1季最大筆買進的是Innovator US Equity Buffer ETF February：共買進15,226股，價值US$72.6萬。
- Sunbelt Securities在2026年第1季增持Sandisk的幅度最大，估計增加US$1104萬。
- Sunbelt Securities在2026年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$701萬。
- Sunbelt Securities於2026年第1季完全出清CyberArk，估計賣出金額為US$54.1萬。
- 在2026年第1季，Sunbelt Securities的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占30%。
- Sunbelt Securities在2026年第1季新增了331個部位，並平倉161個部位。
- Sunbelt Securities的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$15.8億。
根據Sunbelt Securities的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月18日提交。