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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,47%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
US$ 0
(0%)
Fluxo de capital
+US$ 61,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,83%
Posição
643
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 59,8 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 8,09 mil |
| 3 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$ 792 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 5,08 mil |
| 2 |
Aegon
AEG
|
+US$ 1,03 mil |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 689 |
| 4 |
HSBC
HSBC
|
+US$ 126 |
| 5 |
Philips
PHG
|
+US$ 64 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,52% |
| 2 | Tecnologia | 9,29% |
| 3 | Financeiro | 1,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 5 | Bens industriais | 1,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 50,9 mi | 28,22% |
637.950
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 30,3 mi | 16,82% |
1.337.870
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 29,5 mi | 16,38% |
1.132.770
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 16 mi | 8,87% |
398.208
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13,3 mi | 7,36% |
112.591
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 8,01 mi | 4,44% |
92.154
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,61 mi | 0,89% |
33.924
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 1,28 mi | 0,71% |
19.731
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,23 mi | 0,68% |
4.343
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 820 mil | 0,45% |
7.894
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 803 mil | 0,45% |
7.717
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 796 mil | 0,44% |
5.503
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 661 mil | 0,37% |
11.240
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 619 mil | 0,34% |
1.624
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 593 mil | 0,33% |
2.448
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 582 mil | 0,32% |
6.540
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 552 mil | 0,31% |
12.150
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 548 mil | 0,3% |
1.925
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 542 mil | 0,3% |
6.434
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 526 mil | 0,29% |
7.073
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
21
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 509 mil | 0,28% |
7.629
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
UMH Properties
UMH
US$ 1,25 bi
| US$ 482 mil | 0,27% |
34.260
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 447 mil | 0,25% |
3.198
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 447 mil | 0,25% |
10.509
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 423 mil | 0,23% |
2.711
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T2 2019
Em T2 2019, McIlrath & Eck detinha 643 posições no valor de US$ 180 mi, sem mudanças em relação ao trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2019: a rotatividade da carteira foi de 0%. McIlrath & Eck não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 643 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 59,8 mil.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T2 2019 foi em Novartis, com um corte estimado de US$ 5,08 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 85% de sua carteira de US$ 180 mi no T2 2019.
- McIlrath & Eck abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2019.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck não mudou em relação ao trimestre anterior e ficou em US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.