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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.72%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
-$604万
(-3.5%)
資金フロー
-$1017万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.38%
保有額
584
新規
63
買い増し
70
減少
119
解消
28
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+$37.5万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$15万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$14.1万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$13.8万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$10.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$414万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$84.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$58.6万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$47.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.36% |
| 2 | 情報技術 | 7.46% |
| 3 | 金融 | 1.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $4912万 | 29.82% |
628,874
-53,051
| -8% | -$414万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $2742万 | 16.65% |
1,217,685
-21,185
| -2% | -$47.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $2694万 | 16.36% |
1,078,914
-34,554
| -3% | -$84.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $1465万 | 8.89% |
371,688
-14,928
| -4% | -$58.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $939万 | 5.7% |
95,205
-4,885
| -5% | -$47.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $594万 | 3.61% |
72,922
+1,933
| +3% | +$15万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.17兆
| $171万 | 1.04% |
36,868
-3,940
| -10% | -$17.9万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $146万 | 0.88% |
21,729
-3,809
| -15% | -$26.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $130万 | 0.79% |
4,784
-270
| -5% | -$7.29万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
10
WaFd
WAFD
$21.7億
| $106万 | 0.64% |
32,333
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
11
上場廃止
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| $81万 | 0.49% |
11,197
-3,587
| -24% | -$25.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
12
Waste Management
WM
$955億
| $75.2万 | 0.46% |
9,250
-472
| -5% | -$3.91万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
13
UMH Properties
UMH
$12.7億
| $70.9万 | 0.43% |
46,185
-9,150
| -17% | -$12.9万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $70.2万 | 0.43% |
5,000
-460
| -8% | -$6.42万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $64万 | 0.39% |
11,340
-3,380
| -23% | -$18.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $59.9万 | 0.36% |
7,675
-1,230
| -14% | -$9.26万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1383億
| $57万 | 0.35% |
1,699
-162
| -9% | -$5.57万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $56.7万 | 0.34% |
13,446
-6,809
| -34% | -$30.8万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $55.5万 | 0.34% |
3,232
-444
| -12% | -$7.44万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
20
PACCAR
PCAR
$569億
| $51.7万 | 0.31% |
12,525
+8,679
| +226% | +$37.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
21
Nike
NKE
$569億
| $51.2万 | 0.31% |
6,422
+172
| +3% | +$1.21万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $42.8万 | 0.26% |
5,040
-1,440
| -22% | -$11.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $42.4万 | 0.26% |
1,195
-26
| -2% | -$9,141 |
2017 Q4
2四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $39.8万 | 0.24% |
2,048
-667
| -25% | -$12.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $39.3万 | 0.24% |
7,040
+320
| +5% | +$1.73万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、McIlrath & Eckは$1.65億相当のポジションを584件保有しており、前四半期の$1.71億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
McIlrath & Eckは2018年第2四半期に純額で$1017万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTime Warner Incで、推定 $2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、McIlrath & Eckは$10.8万相当のInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの新規ポジションを取りました。
- McIlrath & Eckが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は1,063株、評価額は$10.8万でした。
- McIlrath & Eckは2018年第2四半期にPACCARの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.5万でした。
- McIlrath & Eckが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$414万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2018年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2万でした。
- 2018年第2四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの84%を占めています。
- McIlrath & Eckは2018年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$1.65億となりました。
2018年8月7日に提出された、2018年第2四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。