Charter Oak Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Charter Oak Capital Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Charter Oak Capital Managementは$12.9億相当のポジションを218件保有しており、前四半期の$13.1億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Charter Oak Capital Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 10件、59件増加しました、113件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKinder Morganで、保有株数は7,020株、評価額は$23.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$601万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Charter Oak Capital Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はKinder Morganで、株数は7,020株、評価額は$23.5万でした。
• Charter Oak Capital Managementは2026年第1四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1468万でした。
• Charter Oak Capital Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$601万相当を減らしました。
• Charter Oak Capital Managementは2026年第1四半期にVanguard Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Charter Oak Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの77%を占めています。
• Charter Oak Capital Managementは2026年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Charter Oak Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$12.9億となりました。

2026年4月24日に提出された、2026年第1四半期分のCharter Oak Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。