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Charter Oak Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1290 M
Rotación
9.17%
Rendimiento estimado a 1 año
13.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.4 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.64%
Posición
218
Nuevas
10
Aumentadas
59
Reducidas
113
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.73 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 6.01 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.26 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.18% |
| 2 | Tecnología | 3.36% |
| 3 | Finanzas | 1.08% |
| 4 | Salud | 1.03% |
| 5 | Industriales | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 317 M | 24.58% |
485,265
-7,701
| -2% | -USD 5.26 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 188 M | 14.6% |
1,896,989
+47,254
| +3% | +USD 4.73 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 129 M | 10.03% |
1,676,714
+13,211
| +0.8% | +USD 1.05 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 85.1 M | 6.6% |
1,599,851
+71,895
| +5% | +USD 3.87 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 72.4 M | 5.62% |
351,937
-6,125
| -2% | -USD 1.31 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 55.3 M | 4.29% |
705,781
-76,392
| -10% | -USD 6.01 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 43.5 M | 3.37% |
872,856
+294,373
| +51% | +USD 14.7 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 35.7 M | 2.77% |
474,940
-38,282
| -7% | -USD 2.97 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58 mil M
| USD 33.9 M | 2.63% |
390,861
-23,942
| -6% | -USD 2.13 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 28 M | 2.17% |
46,793
-1,138
| -2% | -USD 712 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 19.5 M | 1.51% |
76,872
-1,595
| -2% | -USD 415 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 12.2 M | 0.95% |
232,317
-10,674
| -4% | -USD 564 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6612 M
| USD 11.3 M | 0.87% |
157,138
-41
| -0% | -USD 3.08 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 11.1 M | 0.86% |
79,937
-963
| -1% | -USD 138 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4080 M
| USD 10.1 M | 0.78% |
76,374
+4,378
| +6% | +USD 607 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.74% |
93,569
+3,654
| +4% | +USD 383 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 8.94 M | 0.69% |
130,501
-4,550
| -3% | -USD 321 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 7.52 M | 0.58% |
66,443
-1,016
| -2% | -USD 122 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.17 M | 0.56% |
97,370
-11,209
| -10% | -USD 832 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 493 M
| USD 6.04 M | 0.47% |
271,726
+1,379
| +0.5% | +USD 30.9 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 5.9 M | 0.46% |
52,582
-395
| -0.7% | -USD 46.9 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 5.52 M | 0.43% |
37,278
+13,112
| +54% | +USD 1.97 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 5.05 M | 0.39% |
23,916
-1,790
| -7% | -USD 388 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.01 M | 0.39% |
25,540
+764
| +3% | +USD 153 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 4.91 M | 0.38% |
15,447
-5
| -0% | -USD 1.59 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Charter Oak Capital Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Charter Oak Capital Management mantenía 218 posiciones valuadas en USD 1290 M, un 1.6% menos que los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Charter Oak Capital Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 59, 113 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kinder Morgan: 7,020 acciones con un valor de USD 235 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Charter Oak Capital Management en T1 2026 fue Kinder Morgan: 7,020 acciones por un valor de USD 235 k.
- Charter Oak Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Charter Oak Capital Management durante T1 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.01 M.
- Charter Oak Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Industrials ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de Charter Oak Capital Management representan 77% de su cartera de USD 1290 M en T1 2026.
- Charter Oak Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Charter Oak Capital Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1290 M.
Según el Informe 13F de Charter Oak Capital Management correspondiente a T1 2026, presentado el 24 abr 2026.