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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7162万 | 5.31% |
983,772
+10,122
| +1% | +$78.7万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
2
Strive Total Return Bond ETF
STXT
$1.14億
| $7150万 | 5.3% |
3,590,574
+98,913
| +3% | +$199万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $6211万 | 4.6% |
1,297,305
+165,524
| +15% | +$796万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5973万 | 4.43% |
304,419
+10,240
| +3% | +$205万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
5
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.05億
| $5514万 | 4.09% |
763,230
+18,674
| +3% | +$138万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $5428万 | 4.02% |
1,393,201
-2,617
| -0.2% | -$10.5万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4610万 | 3.42% |
124,543
+18,127
| +17% | +$759万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $4071万 | 3.02% |
736,989
+56,295
| +8% | +$324万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $3943万 | 2.92% |
131,938
+7,115
| +6% | +$223万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $3689万 | 2.73% |
1,821,941
+6,800
| +0.4% | +$13.8万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
|
11
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
$1.32億
| $3224万 | 2.39% |
824,998
-60,225
| -7% | -$242万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
12
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $2722万 | 2.02% |
414,396
+27,862
| +7% | +$187万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2521万 | 1.87% |
1,018,620
+15,048
| +1% | +$38.3万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
14
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $2498万 | 1.85% |
455,519
+13,686
| +3% | +$78.3万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2377万 | 1.76% |
307,236
+82,882
| +37% | +$647万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $2235万 | 1.66% |
866,459
-11,717
| -1% | -$30.5万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2111万 | 1.57% |
238,042
+5,202
| +2% | +$47.7万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $2020万 | 1.5% |
250,614
-3,867
| -2% | -$31.4万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1907万 | 1.41% |
401,266
-17,043
| -4% | -$82.8万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1902万 | 1.41% |
72,618
+3,061
| +4% | +$82.8万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1783万 | 1.32% |
30,891
+7,256
| +31% | +$441万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
22
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $1688万 | 1.25% |
235,777
-6,393
| -3% | -$51万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1671万 | 1.24% |
232,700
-117,848
| -34% | -$876万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1494万 | 1.11% |
58,866
+5,378
| +10% | +$140万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1434万 | 1.06% |
129,770
+1,600
| +1% | +$17.6万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。