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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $276万 | 0.2% |
48,612
+4,845
| +11% | +$28万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $254万 | 0.19% |
3,900
-350
| -8% | -$23.8万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
53
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $252万 | 0.19% |
+145,227
| 新規 | +$219万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
54
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $236万 | 0.17% |
33,239
+27,520
| +481% | +$204万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $204万 | 0.15% |
6,936
-132
| -2% | -$4.01万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
56
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.35億
| $204万 | 0.15% |
15,121
-2,438
| -14% | -$33.7万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
|
57
UMH Properties
UMH
$13億
| $199万 | 0.15% |
137,878
-103,280
| -43% | -$160万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $185万 | 0.14% |
37,098
+1,847
| +5% | +$9.33万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
59
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
$48.3億
| $180万 | 0.13% |
17,985
+12,798
| +247% | +$128万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
60
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
$7609万
| $169万 | 0.13% |
37,286
+5,768
| +18% | +$26.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
61
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $161万 | 0.12% |
4,340
+56
| +1% | +$2.31万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $140万 | 0.1% |
2,453
+189
| +8% | +$12.1万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
63
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$5.88億
| $139万 | 0.1% |
+27,557
| 新規 | +$139万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
64
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
$1.65億
| $124万 | 0.09% |
+24,405
| 新規 | +$123万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
65
Chevron
CVX
$4413億
| $123万 | 0.09% |
5,936
+2,769
| +87% | +$50.5万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
66
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $117万 | 0.09% |
13,500
-567
| -4% | -$5.05万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
$1412億
| $109万 | 0.08% |
2,538
+1,828
| +257% | +$81.9万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
68
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $104万 | 0.08% |
20,983
-93
| -0.4% | -$4,620 |
2024 Q1
8四半期
|
|
69
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $98.5万 | 0.07% |
6,817
+736
| +12% | +$11.2万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
70
Boeing
BA
$1503億
| $98.3万 | 0.07% |
4,937
+421
| +9% | +$9.6万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
71
Home Depot
HD
$3089億
| $98万 | 0.07% |
2,979
-275
| -8% | -$10万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
72
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $97.2万 | 0.07% |
5,730
-232
| -4% | -$3.39万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $97万 | 0.07% |
9,100
+1,196
| +15% | +$13.6万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $96.9万 | 0.07% |
9,978
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
75
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $87.3万 | 0.06% |
23,073
+1,689
| +8% | +$5.98万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。