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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 2,76 mi | 0,2% |
48.612
+4.845
| +11% | +US$ 280 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,54 mi | 0,19% |
3.900
-350
| -8% | -US$ 238 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
53
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 2,52 mi | 0,19% |
+145.227
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
54
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,36 mi | 0,17% |
33.239
+27.520
| +481% | +US$ 2,04 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,04 mi | 0,15% |
6.936
-132
| -2% | -US$ 40,1 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
56
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 935 mi
| US$ 2,04 mi | 0,15% |
15.121
-2.438
| -14% | -US$ 337 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
|
57
UMH Properties
UMH
US$ 1,3 bi
| US$ 1,99 mi | 0,15% |
137.878
-103.280
| -43% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,85 mi | 0,14% |
37.098
+1.847
| +5% | +US$ 93,3 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
59
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
US$ 4,83 bi
| US$ 1,8 mi | 0,13% |
17.985
+12.798
| +247% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
60
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
US$ 76,1 mi
| US$ 1,69 mi | 0,13% |
37.286
+5.768
| +18% | +US$ 263 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
61
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,61 mi | 0,12% |
4.340
+56
| +1% | +US$ 23,1 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,4 mi | 0,1% |
2.453
+189
| +8% | +US$ 121 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
63
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 1,39 mi | 0,1% |
+27.557
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
64
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$ 165 mi
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
+24.405
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,23 mi | 0,09% |
5.936
+2.769
| +87% | +US$ 505 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
66
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
13.500
-567
| -4% | -US$ 50,5 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,09 mi | 0,08% |
2.538
+1.828
| +257% | +US$ 819 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
68
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,08% |
20.983
-93
| -0,4% | -US$ 4,62 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 985 mil | 0,07% |
6.817
+736
| +12% | +US$ 112 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
70
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 983 mil | 0,07% |
4.937
+421
| +9% | +US$ 95,9 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
71
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 980 mil | 0,07% |
2.979
-275
| -8% | -US$ 100 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 972 mil | 0,07% |
5.730
-232
| -4% | -US$ 33,9 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 970 mil | 0,07% |
9.100
+1.196
| +15% | +US$ 136 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 969 mil | 0,07% |
9.978
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
75
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 873 mil | 0,06% |
23.073
+1.689
| +8% | +US$ 59,8 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.