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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1189万 | 0.88% |
339,357
+22,639
| +7% | +$80万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
27
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.76億
| $1168万 | 0.87% |
180,122
+1,307
| +0.7% | +$8.62万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
28
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
$2.61億
| $947万 | 0.7% |
116,346
+2,278
| +2% | +$19.2万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
29
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $898万 | 0.67% |
155,035
+5,798
| +4% | +$34.3万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $855万 | 0.63% |
38,061
+1,166
| +3% | +$26.7万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $847万 | 0.63% |
42,727
+479
| +1% | +$9.31万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $791万 | 0.59% |
24,663
-134
| -0.5% | -$4.5万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $765万 | 0.57% |
28,076
+612
| +2% | +$17.5万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $682万 | 0.51% |
65,935
-3,369
| -5% | -$34.7万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
35
Costco
COST
$4383億
| $646万 | 0.48% |
6,485
+64
| +1% | +$6.24万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $633万 | 0.47% |
13,202
+219
| +2% | +$10.8万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
37
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $589万 | 0.44% |
23,663
+829
| +4% | +$22万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $512万 | 0.38% |
17,861
+4
| +0% | +$1,257 |
2017 Q4
33四半期
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $509万 | 0.38% |
64,727
-5,384
| -8% | -$43.3万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
|
40
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $489万 | 0.36% |
+137,968
| 新規 | +$510万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $461万 | 0.34% |
+240,061
| 新規 | +$461万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
42
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $438万 | 0.32% |
21,018
-421
| -2% | -$9.27万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $379万 | 0.28% |
78,924
+31,029
| +65% | +$150万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
44
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $361万 | 0.27% |
20,693
+1,630
| +9% | +$29.9万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $325万 | 0.24% |
4,969
-188
| -4% | -$12.8万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
46
Waste Management
WM
$907億
| $320万 | 0.24% |
13,908
+181
| +1% | +$4.16万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
47
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $304万 | 0.23% |
59,961
+20,532
| +52% | +$104万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
48
PACCAR
PCAR
$583億
| $297万 | 0.22% |
25,726
-2,284
| -8% | -$27.6万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
49
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $295万 | 0.22% |
58,904
+6,081
| +12% | +$30.6万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $287万 | 0.21% |
9,975
-172
| -2% | -$5.4万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。