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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 11.9 M | 0.88% |
339,357
+22,639
| +7% | +USD 800 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 11.7 M | 0.87% |
180,122
+1,307
| +0.7% | +USD 86.2 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
28
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
USD 261 M
| USD 9.47 M | 0.7% |
116,346
+2,278
| +2% | +USD 192 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
29
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 8.98 M | 0.67% |
155,035
+5,798
| +4% | +USD 343 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 8.55 M | 0.63% |
38,061
+1,166
| +3% | +USD 267 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 8.47 M | 0.63% |
42,727
+479
| +1% | +USD 93.1 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.91 M | 0.59% |
24,663
-134
| -0.5% | -USD 45 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 7.65 M | 0.57% |
28,076
+612
| +2% | +USD 175 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.82 M | 0.51% |
65,935
-3,369
| -5% | -USD 347 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
35
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.46 M | 0.48% |
6,485
+64
| +1% | +USD 62.4 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.33 M | 0.47% |
13,202
+219
| +2% | +USD 108 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
37
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 5.89 M | 0.44% |
23,663
+829
| +4% | +USD 220 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.12 M | 0.38% |
17,861
+4
| +0% | +USD 1.26 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.09 M | 0.38% |
64,727
-5,384
| -8% | -USD 433 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
|
40
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 4.89 M | 0.36% |
+137,968
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 4.61 M | 0.34% |
+240,061
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.38 M | 0.32% |
21,018
-421
| -2% | -USD 92.7 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 3.79 M | 0.28% |
78,924
+31,029
| +65% | +USD 1.5 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.61 M | 0.27% |
20,693
+1,630
| +9% | +USD 299 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.25 M | 0.24% |
4,969
-188
| -4% | -USD 128 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
46
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 3.2 M | 0.24% |
13,908
+181
| +1% | +USD 41.6 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
47
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 3.04 M | 0.23% |
59,961
+20,532
| +52% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
48
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 2.97 M | 0.22% |
25,726
-2,284
| -8% | -USD 276 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
49
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 2.95 M | 0.22% |
58,904
+6,081
| +12% | +USD 306 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.87 M | 0.21% |
9,975
-172
| -2% | -USD 54 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.