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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 168 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.35%
Posición
576
Nuevas
576
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 26.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.29 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.78% |
| 2 | Tecnología | 6.94% |
| 3 | Finanzas | 1.93% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 52.1 M | 30.54% |
+657,455
| Nuevas | +USD 52.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 27.5 M | 16.09% |
+1,209,040
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 25.8 M | 15.13% |
+1,101,966
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 14.7 M | 8.61% |
+379,948
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.64 M | 5.06% |
+101,061
| Nuevas | +USD 8.29 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 5.48 M | 3.21% |
+66,045
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.93 M | 1.13% |
+45,648
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 1.92 M | 1.12% |
+27,233
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 1.38 M | 0.81% |
+5,166
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
WaFd
WAFD
USD 2179 M
| USD 1.11 M | 0.65% |
+32,333
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 989 k | 0.58% |
+14,876
| Nuevas | +USD 982 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 959 k | 0.56% |
+20,897
| Nuevas | +USD 934 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
UMH Properties
UMH
USD 1277 M
| USD 907 k | 0.53% |
+60,902
| Nuevas | +USD 927 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
USD 94.4 mil M
| USD 892 k | 0.52% |
+10,332
| Nuevas | +USD 841 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 848 k | 0.5% |
+9,225
| Nuevas | +USD 830 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 825 k | 0.48% |
+15,660
| Nuevas | +USD 808 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 654 k | 0.38% |
+4,768
| Nuevas | +USD 638 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 590 k | 0.35% |
+2,001
| Nuevas | +USD 542 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 577 k | 0.34% |
+3,702
| Nuevas | +USD 565 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 575 k | 0.34% |
+10,663
| Nuevas | +USD 570 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 535 k | 0.31% |
+4,465
| Nuevas | +USD 510 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 530 k | 0.31% |
+17,957
| Nuevas | +USD 495 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 510 k | 0.3% |
+3,653
| Nuevas | +USD 509 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 509 k | 0.3% |
+2,887
| Nuevas | +USD 510 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 446 k | 0.26% |
+1,291
| Nuevas | +USD 435 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de McIlrath & Eck, que reveló 576 posiciones con un valor de USD 171 M. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 657,455 acciones con un valor de USD 52.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T4 2017 fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 657,455 acciones por un valor de USD 52.1 M.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 82% de su cartera de USD 171 M en T4 2017.
- McIlrath & Eck reportó 576 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T4 2017, presentado el 19 mar 2018.