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Canandaigua National Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 1117 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.57%
Posición
310
Nuevas
310
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 61.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 52.6 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 43.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 37.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.43% |
| 2 | Tecnología | 11.72% |
| 3 | Finanzas | 8.66% |
| 4 | Industriales | 8.57% |
| 5 | Salud | 7.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 82.9 M | 7.42% |
+810,696
| Nuevas | +USD 85 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 58.1 M | 5.2% |
+593,091
| Nuevas | +USD 61.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 52.5 M | 4.7% |
+1,073,617
| Nuevas | +USD 52.6 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 41.5 M | 3.71% |
+63,806
| Nuevas | +USD 43.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 35.9 M | 3.21% |
+421,045
| Nuevas | +USD 37.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 34.8 M | 3.11% |
+205,059
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 29.1 M | 2.6% |
+114,551
| Nuevas | +USD 29.8 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 28.5 M | 2.55% |
+76,939
| Nuevas | +USD 32.2 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 24.2 M | 2.17% |
+82,359
| Nuevas | +USD 25 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 21.1 M | 1.89% |
+86,448
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 20.4 M | 1.83% |
+215,562
| Nuevas | +USD 20.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 17 M | 1.52% |
+88,243
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 16.4 M | 1.47% |
+168,702
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 13.1 M | 1.17% |
+45,601
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 12.9 M | 1.15% |
+259,477
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 12.5 M | 1.12% |
+97,741
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 12.2 M | 1.09% |
+46,569
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 11.2 M | 1% |
+77,711
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 10.8 M | 0.96% |
+15,203
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 10.6 M | 0.95% |
+49,648
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 10.6 M | 0.95% |
+60,752
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 10.5 M | 0.94% |
+86,888
| Nuevas | +USD 10 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 10.4 M | 0.93% |
+33,499
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 10.2 M | 0.92% |
+69,551
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 10.1 M | 0.91% |
+48,717
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Canandaigua National Corp en T1 2026
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