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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Gold
RGLD
USD 20 mil M
| USD 545 k | 0.04% |
2,142
+86
| +4% | +USD 22.8 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
102
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.1 mil M
| USD 537 k | 0.04% |
2,064
+1
| +0% | +USD 272 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
103
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 532 k | 0.04% |
2,489
+502
| +25% | +USD 110 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
104
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 531 k | 0.04% |
12,477
| – | – |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.5 mil M
| USD 498 k | 0.04% |
10,299
-358
| -3% | -USD 17.7 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 498 k | 0.04% |
2,106
+139
| +7% | +USD 36.3 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
107
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4302 M
| USD 490 k | 0.04% |
+7,957
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
108
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 489 k | 0.04% |
3,682
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
109
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
3,192
+1
| +0% | +USD 163 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
110
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 469 k | 0.03% |
3,017
-51
| -2% | -USD 7.95 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
111
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 454 k | 0.03% |
15,657
+1,462
| +10% | +USD 39.1 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 452 k | 0.03% |
4,419
+1,736
| +65% | +USD 182 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
113
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 424 k | 0.03% |
5,963
+3,535
| +146% | +USD 259 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
114
Eversource Energy
ES
USD 24.3 mil M
| USD 421 k | 0.03% |
6,080
+3
| +0% | +USD 212 |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
115
Oxford Lane Capital
OXLC
USD 745 M
| USD 413 k | 0.03% |
42,263
+36,096
| +585% | +USD 398 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
116
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 403 k | 0.03% |
17,311
+8,712
| +101% | +USD 205 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
117
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1656 M
| USD 402 k | 0.03% |
43,159
+27,405
| +174% | +USD 289 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 397 k | 0.03% |
7,352
+212
| +3% | +USD 11.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
119
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| USD 382 k | 0.03% |
3,527
+78
| +2% | +USD 8.99 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
120
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 360 k | 0.03% |
5,456
+43
| +0.8% | +USD 2.77 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
121
Vertiv
VRT
USD 79.9 mil M
| USD 359 k | 0.03% |
1,433
+683
| +91% | +USD 152 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 487 M
| USD 359 k | 0.03% |
7,208
-43
| -0.6% | -USD 2.24 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
123
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 348 k | 0.03% |
2,639
-82
| -3% | -USD 9.08 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
124
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 340 k | 0.03% |
1,042
+42
| +4% | +USD 13.5 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.6 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
2,428
-8
| -0.3% | -USD 1.15 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.