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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8898 M
| USD 251 k | 0.02% |
+4,955
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
152
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
2,228
+133
| +6% | +USD 15.8 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
153
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
1,138
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
154
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
2,484
-18
| -0.7% | -USD 1.8 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
155
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
1,237
+39
| +3% | +USD 8.63 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
156
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 243 k | 0.02% |
678
-20
| -3% | -USD 7.12 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
5,087
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
158
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
6,917
+101
| +1% | +USD 3.16 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
3,570
-800
| -18% | -USD 52.8 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
160
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
629
-8
| -1% | -USD 2.96 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
161
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| USD 227 k | 0.02% |
9,752
+2,707
| +38% | +USD 63.3 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
162
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
259
+8
| +3% | +USD 6.24 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
163
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
908
-118
| -12% | -USD 30.4 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
164
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6625 M
| USD 221 k | 0.02% |
3,369
+616
| +22% | +USD 42.9 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
165
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
1,380
-400
| -22% | -USD 62.3 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
166
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
3,223
+8
| +0.2% | +USD 569 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
167
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
1,334
-201
| -13% | -USD 26.8 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
168
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
1,630
+95
| +6% | +USD 11.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
169
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.9 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
3,155
-561
| -15% | -USD 43.1 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
170
Bank of New York Mellon
BNY
USD 96.6 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
1,793
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
171
Old Republic International
ORI
USD 9481 M
| USD 212 k | 0.02% |
5,317
+320
| +6% | +USD 13.2 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
172
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2983 M
| USD 212 k | 0.02% |
2,328
+100
| +4% | +USD 9.6 k |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
2,121
-206
| -9% | -USD 17.3 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
174
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
419
-20
| -5% | -USD 10.5 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
175
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
2,000
+185
| +10% | +USD 20.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.