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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
213
+1
| +0.5% | +USD 1.05 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
177
Stryker
SYK
USD 115 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
613
-8
| -1% | -USD 2.87 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
178
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
| USD 199 k | 0.01% |
4,392
-22
| -0.5% | -USD 1.03 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
179
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
| USD 197 k | 0.01% |
1,657
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
180
Cognizant
CTSH
USD 30 mil M
| USD 196 k | 0.01% |
3,202
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
181
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 190 k | 0.01% |
958
+6
| +0.6% | +USD 1.4 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
182
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
183
Woodward
WWD
USD 19.3 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
521
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
184
Argan
AGX
USD 4908 M
| USD 186 k | 0.01% |
342
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
185
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 185 k | 0.01% |
861
-5
| -0.6% | -USD 1.12 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
186
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1834 M
| USD 184 k | 0.01% |
1,452
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
187
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 184 k | 0.01% |
305
+173
| +131% | +USD 107 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
188
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 101 mil M
| USD 183 k | 0.01% |
1,936
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
189
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 182 k | 0.01% |
671
+3
| +0.4% | +USD 893 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
190
Corning
GLW
USD 115 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
1,334
+501
| +60% | +USD 60.4 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
191
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
3,423
+3
| +0.1% | +USD 159 |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
192
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
923
-20
| -2% | -USD 3.96 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
193
Constellation Energy
CEG
USD 93.8 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
633
-4
| -0.6% | -USD 1.22 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
194
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
353
+56
| +19% | +USD 30.4 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
195
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
6,155
-31
| -0.5% | -USD 825 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
196
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
945
-189
| -17% | -USD 29.6 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
197
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 171 k | 0.01% |
698
-90
| -11% | -USD 18.2 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
198
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 349 M
| USD 170 k | 0.01% |
4,151
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
199
F5
FFIV
USD 25.9 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
580
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
200
Advanced Micro Devices
AMD
USD 885 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
821
+77
| +10% | +USD 16.4 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.