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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
NRG Energy
NRG
USD 21.1 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
956
-1,405
| -60% | -USD 221 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
227
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
940
+60
| +7% | +USD 8.78 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
228
CSX Corp
CSX
USD 89.5 mil M
| USD 133 k | 0.01% |
3,239
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
229
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1697 M
| USD 131 k | 0.01% |
1,770
+898
| +103% | +USD 68.4 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
230
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1268 M
| USD 129 k | 0.01% |
2,868
-30
| -1% | -USD 1.4 k |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
231
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 129 k | 0.01% |
680
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
232
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9902 M
| USD 127 k | 0.01% |
2,552
+10
| +0.4% | +USD 499 |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
233
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
646
+1
| +0.2% | +USD 199 |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
234
Trinity Industries
TRN
USD 2003 M
| USD 123 k | 0.01% |
+3,810
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
235
United Parcel Service
UPS
USD 84.8 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
1,220
-20
| -2% | -USD 2.14 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
236
AZZ Inc
AZZ
USD 4163 M
| USD 118 k | 0.01% |
946
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
237
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5799 M
| USD 117 k | 0.01% |
3,738
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
238
Oxford Square Capital
OXSQ
USD 139 M
| USD 116 k | 0.01% |
65,375
+40,875
| +167% | +USD 74 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
239
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
275
| – | – |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
240
Stantec
STN
USD 7880 M
| USD 114 k | 0.01% |
1,317
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
241
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
255
-6
| -2% | -USD 2.89 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
242
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5114 M
| USD 112 k | 0.01% |
2,849
-477
| -14% | -USD 19.3 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
243
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
1,785
-806
| -31% | -USD 50.6 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
244
Sempra
SRE
USD 54.7 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
1,136
+7
| +0.6% | +USD 641 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
245
Murphy USA
MUSA
USD 9915 M
| USD 109 k | 0.01% |
220
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
246
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
1,720
-160
| -9% | -USD 11.3 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
247
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.2 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
1,229
+79
| +7% | +USD 7.25 k |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
248
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5446 M
| USD 108 k | 0.01% |
1,574
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
249
Intuit
INTU
USD 89.3 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
250
+241
| +2,678% | +USD 115 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
250
Willdan Group
WLDN
USD 1111 M
| USD 107 k | 0.01% |
1,403
-227
| -14% | -USD 24 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.