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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
NRG Energy
NRG
US$ 21,2 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
956
-1.405
| -60% | -US$ 221 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
227
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
940
+60
| +7% | +US$ 8,78 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
228
CSX Corp
CSX
US$ 89,8 bi
| US$ 133 mil | 0,01% |
3.239
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
229
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,7 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
1.770
+898
| +103% | +US$ 68,4 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
230
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,27 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
2.868
-30
| -1% | -US$ 1,4 mil |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
231
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
680
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
232
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
2.552
+10
| +0,4% | +US$ 499 |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
233
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
646
+1
| +0,2% | +US$ 199 |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
234
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
+3.810
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
235
United Parcel Service
UPS
US$ 85,3 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
1.220
-20
| -2% | -US$ 2,14 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
236
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,19 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
946
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
237
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,81 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
3.738
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
238
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 140 mi
| US$ 116 mil | 0,01% |
65.375
+40.875
| +167% | +US$ 74 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
239
Trane Technologies
TT
US$ 104 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
275
| – | – |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
240
Stantec
STN
US$ 7,85 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
1.317
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
241
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
255
-6
| -2% | -US$ 2,89 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
242
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
2.849
-477
| -14% | -US$ 19,3 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
243
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
1.785
-806
| -31% | -US$ 50,6 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
244
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
1.136
+7
| +0,6% | +US$ 641 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
245
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
220
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
246
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
1.720
-160
| -9% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
247
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
1.229
+79
| +7% | +US$ 7,25 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
248
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
1.574
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
249
Intuit
INTU
US$ 89,3 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
250
+241
| +2.678% | +US$ 115 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
250
Willdan Group
WLDN
US$ 1,11 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
1.403
-227
| -14% | -US$ 24 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.