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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 139.710 $ | 0,01 % |
956
-1.405
| -60 % | -221.076 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
227
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 138.715 $ | 0,01 % |
940
+60
| +7 % | +8.778 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
228
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 132.976 $ | 0,01 % |
3.239
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
229
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
| 130.591 $ | 0,01 % |
1.770
+898
| +103 % | +68.375 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
230
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
| 129.234 $ | 0,01 % |
2.868
-30
| -1 % | -1.401 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
231
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 128.928 $ | 0,01 % |
680
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
232
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 127.051 $ | 0,01 % |
2.552
+10
| +0,4 % | +499 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
233
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 124.609 $ | 0,01 % |
646
+1
| +0,2 % | +199 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
234
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
| 122.606 $ | 0,01 % |
+3.810
| Neu | +116.889 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
235
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 119.985 $ | 0,01 % |
1.220
-20
| -2 % | -2.145 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
236
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
| 118.373 $ | 0,01 % |
946
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
237
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
| 117.112 $ | 0,01 % |
3.738
| – | – |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
238
Oxford Square Capital
OXSQ
141 Mio. $
| 115.714 $ | 0,01 % |
65.375
+40.875
| +167 % | +73.963 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
239
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 114.604 $ | 0,01 % |
275
| – | – |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
240
Stantec
STN
7,79 Mrd. $
| 113.789 $ | 0,01 % |
1.317
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
241
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 113.322 $ | 0,01 % |
255
-6
| -2 % | -2.891 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
242
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 112.365 $ | 0,01 % |
2.849
-477
| -14 % | -19.297 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
243
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 111.669 $ | 0,01 % |
1.785
-806
| -31 % | -50.621 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
244
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 110.411 $ | 0,01 % |
1.136
+7
| +0,6 % | +641 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
245
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 108.673 $ | 0,01 % |
220
| – | – |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
246
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 108.661 $ | 0,01 % |
1.720
-160
| -9 % | -11.261 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
247
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 108.349 $ | 0,01 % |
1.229
+79
| +7 % | +7.247 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
248
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 108.260 $ | 0,01 % |
1.574
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
249
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 108.095 $ | 0,01 % |
250
+241
| +2.678 % | +114.955 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
250
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 107.414 $ | 0,01 % |
1.403
-227
| -14 % | -24.016 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .