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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
Kapitalfluss
+64,2 Mio. $
Kapitalfluss %
17,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,97 %
Position
923
Neu
60
Aufgestockt
142
Reduziert
77
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+10,7 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+10,2 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+8,1 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+7,3 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+5,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,34 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,38 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+662.584 $
4
VFLQ
Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF
VFLQ
+623.630 $
5
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+467.711 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,97 %
2 Technologie 8,5 %
3 Basiskonsumgüter 3,01 %
4 Industrie 2,14 %
5 Finanzwesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
73,2 Mio. $ 20,13 %
985.851
-43.879
-4 % -3,34 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
41,4 Mio. $ 11,37 %
1.490.020
+41.335
+3 % +1,27 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
33,9 Mio. $ 9,31 %
950.262
+17.718
+2 % +712.171 $
2017 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
33,5 Mio. $ 9,22 %
713.768
+155.004
+28 % +8,1 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
19 Mio. $ 5,23 %
81.726
+1.090
+1 % +287.814 $
2017 Q4
19 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,67 %
166.591
+2.217
+1 % +207.303 $
2017 Q4
19 Quartale
IUS-Symbol
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,04 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,64 %
+289.654
Neu +10,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
9,18 Mio. $ 2,52 %
+56.112
Neu +10,2 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
9,06 Mio. $ 2,49 %
420.119
+80.577
+24 % +1,94 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,37 %
121.072
+97.494
+413 % +7,3 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,52 Mio. $ 2,07 %
54.411
+7.720
+17 % +1,21 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
490 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,02 %
15.575
-69
-0,4 % -35.889 $
2017 Q4
19 Quartale
VWOB-Symbol
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,9 %
120.331
+2.014
+2 % +124.111 $
2021 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,57 %
33.504
+31.733
+1.792 % +5,99 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,49 %
+238.466
Neu +5,65 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,42 %
103.182
+102.416
+13.370 % +5,13 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
IWY-Symbol
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,97 %
+29.506
Neu +3,96 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,88 %
17.855
+2.344
+15 % +467.170 $
2017 Q4
19 Quartale
VFVA-Symbol
19
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
976 Mio. $
2,29 Mio. $ 0,63 %
26.411
+13.619
+106 % +1,32 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,62 %
6.312
+38
+0,6 % +15.091 $
2017 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,58 %
5.855
-5.955
-50 % -2,38 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,5 %
+35.633
Neu +2,02 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
97 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,46 %
10.548
-125
-1 % -20.634 $
2017 Q4
19 Quartale
UMH-Symbol
24
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,45 %
101.401
-393
-0,4 % -7.380 $
2017 Q4
19 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,38 %
98.616
+6.696
+7 % +105.099 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt McIlrath & Eck 923 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

McIlrath & Eck investierte 64,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 142 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco RAFI Strategic US ETF: 289.654 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 3,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q3 2022 war Invesco RAFI Strategic US ETF: 289.654 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,34 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q3 2022 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 60 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q3 2022 am 18. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .