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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,02 Mio. $
Kapitalfluss
-171.222 $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,24 %
Position
698
Neu
54
Aufgestockt
92
Reduziert
123
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,42 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,3 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+881.657 $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+679.245 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+421.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,34 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+369.220 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+181.018 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+129.065 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+106.413 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,16 %
2 Technologie 8,51 %
3 Finanzwesen 2,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,54 %
5 Basiskonsumgüter 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
53,1 Mio. $ 28,06 %
655.567
+17.617
+3 % +1,42 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
32,2 Mio. $ 17,02 %
1.367.000
+29.130
+2 % +679.245 $
2017 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
31 Mio. $ 16,38 %
1.119.462
-13.308
-1 % -369.220 $
2017 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
18 Mio. $ 9,5 %
429.388
+31.180
+8 % +1,3 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
12,3 Mio. $ 6,48 %
88.276
-24.315
-22 % -3,34 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,02 %
101.866
+9.712
+11 % +881.657 $
2017 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,08 %
36.512
+2.588
+8 % +135.306 $
2017 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,64 %
4.066
-277
-6 % -81.846 $
2017 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,58 %
16.922
-2.809
-14 % -181.018 $
2017 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
916.000 $ 0,48 %
7.365
-352
-5 % -41.593 $
2017 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
11
Waste Management
WM
97 Mrd. $
895.000 $ 0,47 %
7.784
-110
-1 % -12.846 $
2017 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
807.000 $ 0,43 %
5.344
-159
-3 % -23.967 $
2017 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
490 Mrd. $
773.000 $ 0,41 %
2.683
+235
+10 % +66.127 $
2017 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
14
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
640.000 $ 0,34 %
7.235
+162
+2 % +15.019 $
2017 Q4
7 Quartale
NKE-Symbol
15
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
609.000 $ 0,32 %
6.484
+50
+0,8 % +4.288 $
2017 Q4
7 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
149 Mrd. $
595.000 $ 0,31 %
20.830
+15.927
+325 % +421.964 $
2017 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
582.000 $ 0,31 %
9.540
-1.700
-15 % -100.677 $
2017 Q4
7 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
136 Mrd. $
550.000 $ 0,29 %
1.446
-178
-11 % -63.627 $
2017 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
536.000 $ 0,28 %
6.180
-360
-6 % -33.382 $
2017 Q4
7 Quartale
PCAR-Symbol
20
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
516.000 $ 0,27 %
11.051
-1.099
-9 % -50.126 $
2017 Q4
7 Quartale
SLY-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
490.000 $ 0,26 %
7.298
-331
-4 % -22.137 $
2017 Q4
7 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
794 Mrd. $
478.000 $ 0,25 %
2.780
+69
+3 % +12.290 $
2017 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
468.000 $ 0,25 %
1.567
-358
-19 % -106.413 $
2017 Q4
7 Quartale
UMH-Symbol
24
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
449.000 $ 0,24 %
31.858
-2.402
-7 % -31.133 $
2017 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
442.000 $ 0,23 %
3.222
-20
-0,6 % -2.657 $
2017 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt McIlrath & Eck 698 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McIlrath & Eck für Q3 2019 weist 54 neu, 92 erhöht, 123 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 3.500 Aktien im Wert von 71.000 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q3 2019 war VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 3.500 Aktien im Wert von 71.000 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q3 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,34 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in AllianceBernstein Global High Income Fund im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 99.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q3 2019 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 54 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q3 2019 am 5. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .