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Evanson Asset Management

Evanson Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,86 Mrd. $ Umschlag 6,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,35 %
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,38 %
Position
335
Neu
9
Aufgestockt
121
Reduziert
114
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,58 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+3,58 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+3,09 Mio. $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+3,06 Mio. $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+8,9 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,97 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,85 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,73 Mio. $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,71 %
2 Technologie 6,51 %
3 Kommunikationsdienste 4,98 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Energie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
155 Mio. $ 8,33 %
3.991.743
-10.472
-0,3 % -421.896 $
2021 Q2
19 Quartale
VBIL-Symbol
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
142 Mio. $ 7,63 %
1.879.681
-24.437
-1 % -1,85 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
PHYS-Symbol
3
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
136 Mio. $ 7,3 %
3.839.307
-240.703
-6 % -8,9 Mio. $
2013 Q4
49 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
86,1 Mio. $ 4,62 %
1.211.136
+48.734
+4 % +3,58 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
DFAX-Symbol
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
78,3 Mio. $ 4,2 %
2.304.226
+702
+0 % +24.429 $
2021 Q3
18 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
74 Mio. $ 3,97 %
1.402.336
+15.558
+1 % +824.470 $
2021 Q3
18 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
67,7 Mio. $ 3,64 %
266.862
+1.584
+0,6 % +412.238 $
2013 Q4
49 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
67,5 Mio. $ 3,62 %
1.080.817
-2.890
-0,3 % -183.548 $
2021 Q2
19 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
66,6 Mio. $ 3,58 %
939.846
-10.636
-1 % -788.136 $
2021 Q2
19 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
64,9 Mio. $ 3,48 %
1.338.275
+5.151
+0,4 % +252.679 $
2022 Q2
15 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
52,6 Mio. $ 2,82 %
163.814
+885
+0,5 % +296.928 $
2013 Q4
49 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
48,6 Mio. $ 2,61 %
169.395
+2
+0 % +628 $
2015 Q4
41 Quartale
DFIS-Symbol
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
47,2 Mio. $ 2,53 %
1.401.653
+65.502
+5 % +2,28 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,51 %
1.186.477
+43.573
+4 % +1,76 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
42 Mio. $ 2,25 %
146.422
-1.537
-1 % -482.863 $
2014 Q4
45 Quartale
DFSV-Symbol
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
39,1 Mio. $ 2,1 %
1.114.611
+87.442
+9 % +3,09 Mio. $
2022 Q1
16 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,2 Mio. $ 1,73 %
53.949
+5.721
+12 % +3,58 Mio. $
2016 Q1
40 Quartale
DFIC-Symbol
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,52 %
798.853
-736
-0,1 % -26.750 $
2022 Q3
14 Quartale
DFAI-Symbol
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,37 %
652.779
+49.417
+8 % +1,98 Mio. $
2021 Q1
20 Quartale
DFLV-Symbol
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,15 %
601.058
+73.112
+14 % +2,63 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
METV-Symbol
21
Roundhill Metaverse ETF
METV
229 Mio. $
21 Mio. $ 1,13 %
36.774
-1.299
-3 % -22.528 $
2022 Q2
15 Quartale
DFEV-Symbol
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,12 %
585.452
+34.277
+6 % +1,25 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
DFEM-Symbol
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,09 %
586.553
+7.400
+1 % +262.830 $
2022 Q3
14 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
19 Mio. $ 1,02 %
137.354
+323
+0,2 % +46.457 $
2014 Q1
48 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,88 %
328.916
+29.380
+10 % +1,48 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Vantage Investment Partners Kansas City, Missouri 1,45 Mrd. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Advisors
Efficient Advisors Mason, Ohio 1,41 Mrd. $ AUM 13,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leo Wealth LLC
Leo Wealth LLC Hurst, Texas 1,38 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McIlrath & Eck
McIlrath & Eck Arlington, Washington 1,35 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mantle Ridge LP
Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evanson Asset Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Evanson Asset Management 335 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 0,52 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Asset Management für Q1 2026 weist 9 neu, 121 erhöht, 114 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Midstream Partners: 18.082 Aktien im Wert von 744.446 $. Der größte Verkauf betraf Sprott Physical Gold mit einem geschätzten Wert von 8,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Asset Management im Q1 2026 war Western Midstream Partners: 18.082 Aktien im Wert von 744.446 $.
  • Evanson Asset Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Asset Management im Q1 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 8,9 Mio. $.
  • Evanson Asset Management hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Asset Management machen im Q1 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
  • Evanson Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 1,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Asset Management für Q1 2026 am 8. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .