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Evanson Asset Management

Evanson Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,86 Mrd. $ Umschlag 6,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,39 %
 

Evanson Asset Management specializes in index and passive investing, drawing on Dimensional Fund Advisors portfolios and Vanguard index ETFs. Its strategy comes from academic research, and portfolios can also include other securities, laddered bonds, real estate investment trusts, commodity funds and gold. Steve Evanson, a former clinical psychologist who became a Dean Witter broker in 1988 and later helped open A.G. Edwards' Monterey office, began the business that grew into the firm in 1995.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,35 %
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,38 %
Position
335
Neu
9
Aufgestockt
121
Reduziert
114
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,58 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+3,58 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+3,09 Mio. $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+3,06 Mio. $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+8,9 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,97 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,85 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,73 Mio. $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,71 %
2 Technologie 6,51 %
3 Kommunikationsdienste 4,98 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Energie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFGR-Symbol
26
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
15 Mio. $ 0,8 %
562.453
+111.599
+25 % +3,06 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,73 %
20.775
-746
-3 % -507.203 $
2013 Q4
49 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,54 %
27.261
-871
-3 % -364.464 $
2013 Q4
49 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,53 %
56.789
-1.163
-2 % -213.366 $
2020 Q2
23 Quartale
IJS-Symbol
30
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
9,23 Mio. $ 0,5 %
77.898
+27
+0 % +3.262 $
2013 Q4
49 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
8,96 Mio. $ 0,48 %
18.703
-1.581
-8 % -776.107 $
2015 Q4
41 Quartale
VYM-Symbol
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,46 %
57.833
+254
+0,4 % +38.189 $
2013 Q4
49 Quartale
DHS-Symbol
33
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
8,35 Mio. $ 0,45 %
76.466
-3.192
-4 % -346.867 $
2013 Q4
49 Quartale
IWB-Symbol
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,39 %
20.523
-5
-0 % -1.863 $
2013 Q4
49 Quartale
CSCO-Symbol
35
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,38 %
92.365
-82
-0,1 % -6.419 $
2013 Q4
49 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,08 Mio. $ 0,38 %
33.971
+351
+1 % +77.281 $
2013 Q4
49 Quartale
DFAW-Symbol
37
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,72 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,38 %
95.363
+10.644
+13 % +810.451 $
2024 Q1
8 Quartale
ALRM-Symbol
38
Alarm.com
ALRM
3,21 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,38 %
162.538
-6.376
-4 % -304.367 $
2016 Q2
39 Quartale
DLS-Symbol
39
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,36 %
81.887
-1.717
-2 % -145.207 $
2013 Q4
49 Quartale
VXUS-Symbol
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,34 %
81.309
-1.061
-1 % -84.234 $
2017 Q4
33 Quartale
SLV-Symbol
41
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,33 %
90.804
-6.040
-6 % -458.931 $
2013 Q4
49 Quartale
VUSB-Symbol
42
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,32 %
118.370
+38.774
+49 % +1,93 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
BSVO-Symbol
43
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,32 %
232.232
– –
2023 Q1
12 Quartale
XLK-Symbol
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,26 %
36.630
+46
+0,1 % +6.482 $
2016 Q4
37 Quartale
VEA-Symbol
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,25 %
73.148
+9.192
+14 % +606.681 $
2013 Q4
49 Quartale
VB-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,23 %
16.670
+505
+3 % +136.663 $
2013 Q4
49 Quartale
VNQ-Symbol
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,23 %
48.378
-202
-0,4 % -18.522 $
2013 Q4
49 Quartale
IWF-Symbol
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,22 %
39.128
+16
+0 % +1.816 $
2013 Q4
49 Quartale
VV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,21 %
13.096
+504
+4 % +157.690 $
2013 Q4
49 Quartale
VTV-Symbol
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,2 %
19.434
-134
-0,7 % -26.830 $
2013 Q4
49 Quartale
1
2
3 4 5

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TruWealth Advisors
TruWealth Advisors Metairie, Louisiana 2,08 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Advisors
Efficient Advisors Mason, Ohio 1,41 Mrd. $ AUM 13,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McIlrath & Eck
McIlrath & Eck Arlington, Washington 1,35 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mantle Ridge LP
Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QVR
QVR San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 48,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM Advisory Group
GM Advisory Group Melville, New York 2,6 Mrd. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evanson Asset Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Evanson Asset Management 335 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 0,52 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evanson Asset Management für Q1 2026 weist 9 neu, 121 erhöht, 114 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Midstream Partners: 18.082 Aktien im Wert von 744.446 $. Der größte Verkauf betraf Sprott Physical Gold mit einem geschätzten Wert von 8,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Evanson Asset Management im Q1 2026 war Western Midstream Partners: 18.082 Aktien im Wert von 744.446 $.
  • Evanson Asset Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanson Asset Management im Q1 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 8,9 Mio. $.
  • Evanson Asset Management hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanson Asset Management machen im Q1 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
  • Evanson Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Evanson Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 1,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evanson Asset Management für Q1 2026 am 8. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .