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Evanson Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1863 M
Rotación
6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
25.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.35%
AUM
USD 1863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+0.52%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.38%
Posición
335
Nuevas
9
Aumentadas
121
Reducidas
114
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 8.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 6.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.98% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Energía | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 155 M | 8.33% |
3,991,743
-10,472
| -0.3% | -USD 422 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 142 M | 7.63% |
1,879,681
-24,437
| -1% | -USD 1.85 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 136 M | 7.3% |
3,839,307
-240,703
| -6% | -USD 8.9 M |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 86.1 M | 4.62% |
1,211,136
+48,734
| +4% | +USD 3.58 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 78.3 M | 4.2% |
2,304,226
+702
| +0% | +USD 24.4 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 74 M | 3.97% |
1,402,336
+15,558
| +1% | +USD 824 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 67.7 M | 3.64% |
266,862
+1,584
| +0.6% | +USD 412 k |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 67.5 M | 3.62% |
1,080,817
-2,890
| -0.3% | -USD 184 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 66.6 M | 3.58% |
939,846
-10,636
| -1% | -USD 788 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 64.9 M | 3.48% |
1,338,275
+5,151
| +0.4% | +USD 253 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 52.6 M | 2.82% |
163,814
+885
| +0.5% | +USD 297 k |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 48.6 M | 2.61% |
169,395
+2
| +0% | +USD 628 |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 47.2 M | 2.53% |
1,401,653
+65,502
| +5% | +USD 2.28 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 46.8 M | 2.51% |
1,186,477
+43,573
| +4% | +USD 1.76 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 42 M | 2.25% |
146,422
-1,537
| -1% | -USD 483 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 39.1 M | 2.1% |
1,114,611
+87,442
| +9% | +USD 3.09 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 32.2 M | 1.73% |
53,949
+5,721
| +12% | +USD 3.58 M |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 28.4 M | 1.52% |
798,853
-736
| -0.1% | -USD 26.8 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 25.4 M | 1.37% |
652,779
+49,417
| +8% | +USD 1.98 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 21.5 M | 1.15% |
601,058
+73,112
| +14% | +USD 2.63 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
21
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 229 M
| USD 21 M | 1.13% |
36,774
-1,299
| -3% | -USD 22.5 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 20.9 M | 1.12% |
585,452
+34,277
| +6% | +USD 1.25 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 20.3 M | 1.09% |
586,553
+7,400
| +1% | +USD 263 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 19 M | 1.02% |
137,354
+323
| +0.2% | +USD 46.5 k |
2014 Q1
48 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 16.4 M | 0.88% |
328,916
+29,380
| +10% | +USD 1.48 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evanson Asset Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Evanson Asset Management mantenía 335 posiciones por un valor de USD 1863 M, un aumento de 0.52% frente a los USD 1853 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Evanson Asset Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 121, 114 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Midstream Partners: 18,082 acciones con un valor de USD 744 k. La mayor venta fue Sprott Physical Gold, por un valor estimado de USD 8.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Asset Management en T1 2026 fue Western Midstream Partners: 18,082 acciones por un valor de USD 744 k.
- Evanson Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de Evanson Asset Management durante T1 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 8.9 M.
- Evanson Asset Management cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Asset Management representan 50% de su cartera de USD 1863 M en T1 2026.
- Evanson Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Asset Management aumentó 0.52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1863 M.
Según el Informe 13F de Evanson Asset Management correspondiente a T1 2026, presentado el 8 abr 2026.