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Evanson Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.6억
회전율
6.87%
1년 추정 수익률
25.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
+25.39%
3년 예상 수익률
+66.64%
5년 예상 수익률
+72.85%
10년 예상 수익률
+285.35%
AUM
US$18.6억
AUM 성장
+US$962만
(+0.52%)
자금 흐름
+US$1055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.38%
보유액
335
신규
9
증가
121
축소
114
청산됨
14
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$358만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$358만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$309만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$306만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$890만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$197만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$185만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$173만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 6.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.98% |
| 4 | 금융 | 0.95% |
| 5 | 에너지 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.55억 | 8.33% |
3,991,743
-10,472
| -0.3% | -US$42.2만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1.42억 | 7.63% |
1,879,681
-24,437
| -1% | -US$185만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1.36억 | 7.3% |
3,839,307
-240,703
| -6% | -US$890만 |
2013 Q4
49개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$8615만 | 4.62% |
1,211,136
+48,734
| +4% | +US$358만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$7827만 | 4.2% |
2,304,226
+702
| +0% | +US$2.44만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$7402만 | 3.97% |
1,402,336
+15,558
| +1% | +US$82.4만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6773만 | 3.64% |
266,862
+1,584
| +0.6% | +US$41.2만 |
2013 Q4
49개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$6750만 | 3.62% |
1,080,817
-2,890
| -0.3% | -US$18.4만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$6664만 | 3.58% |
939,846
-10,636
| -1% | -US$78.8만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$6485만 | 3.48% |
1,338,275
+5,151
| +0.4% | +US$25.3만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5255만 | 2.82% |
163,814
+885
| +0.5% | +US$29.7만 |
2013 Q4
49개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4859만 | 2.61% |
169,395
+2
| +0% | +US$628 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$4719만 | 2.53% |
1,401,653
+65,502
| +5% | +US$228만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$4679만 | 2.51% |
1,186,477
+43,573
| +4% | +US$176만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4200만 | 2.25% |
146,422
-1,537
| -1% | -US$48.3만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$3906만 | 2.1% |
1,114,611
+87,442
| +9% | +US$309만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3224만 | 1.73% |
53,949
+5,721
| +12% | +US$358만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2838만 | 1.52% |
798,853
-736
| -0.1% | -US$2.68만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2543만 | 1.37% |
652,779
+49,417
| +8% | +US$198만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2146만 | 1.15% |
601,058
+73,112
| +14% | +US$263만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
21
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.29억
| US$2104만 | 1.13% |
36,774
-1,299
| -3% | -US$2.25만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$2095만 | 1.12% |
585,452
+34,277
| +6% | +US$125만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2027만 | 1.09% |
586,553
+7,400
| +1% | +US$26.3만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1900만 | 1.02% |
137,354
+323
| +0.2% | +US$4.65만 |
2014 Q1
48개 분기
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1641만 | 0.88% |
328,916
+29,380
| +10% | +US$148만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Evanson Asset Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Evanson Asset Management는 US$18.6억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 0.52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Evanson Asset Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 121개 증가, 114개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Midstream Partners으로, 18,082주를 보유했으며 가치는 US$74.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sprott Physical Gold으로, 추정 금액은 US$890만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Asset Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Western Midstream Partners으로, US$74.4만 상당의 18,082주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evanson Asset Management로, 추정 증가액은 US$358만 규모예요.
- Evanson Asset Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$890만예요.
- Evanson Asset Management는 2026년 1분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Asset Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.6억 중 50%를 차지해요.
- Evanson Asset Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Evanson Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.52% 상승해 US$18.6억에 이르렀어요.
2026년 4월 8일에 제출된 Evanson Asset Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.