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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$3.05억
(-18%)
자금 흐름
-US$3.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.99%
보유액
58
신규
–
증가
8
축소
47
청산됨
–
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$330만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$236만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$128만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$3802만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2775만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2318만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2191만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 금융 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.14억 | 8.07% |
1,543,560
+31,866
| +2% | +US$236만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1.09억 | 7.75% |
1,414,410
+42,419
| +3% | +US$330만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.07억 | 7.57% |
332,381
-43,252
| -12% | -US$1451만 |
2014 Q2
47개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9700만 | 6.89% |
162,324
-16,952
| -9% | -US$1060만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$9693만 | 6.88% |
494,023
-88,839
| -15% | -US$1779만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$8645만 | 6.14% |
397,932
-170,053
| -30% | -US$3802만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$8282만 | 5.88% |
316,200
-102,548
| -24% | -US$2775만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$5433만 | 3.86% |
723,486
-157,055
| -18% | -US$1217만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5013만 | 3.56% |
639,290
-131,330
| -17% | -US$1034만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4771만 | 3.39% |
537,829
-68,847
| -11% | -US$631만 |
2015 Q2
43개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$4186만 | 2.97% |
287,104
-64,121
| -18% | -US$969만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4037만 | 2.87% |
630,007
-149,726
| -19% | -US$988만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$4026만 | 2.86% |
488,451
-96,907
| -17% | -US$833만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$3987만 | 2.83% |
408,006
-120,248
| -23% | -US$1200만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3940만 | 2.8% |
511,013
-127,945
| -20% | -US$1016만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3691만 | 2.62% |
738,954
+25,780
| +4% | +US$128만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3644만 | 2.59% |
459,757
+14,763
| +3% | +US$118만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$3611만 | 2.56% |
751,540
+27,412
| +4% | +US$133만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3040만 | 2.16% |
782,273
-543,906
| -41% | -US$2191만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2858만 | 2.03% |
528,677
-86,761
| -14% | -US$486만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2630만 | 1.87% |
715,575
-414,462
| -37% | -US$1590만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2610만 | 1.85% |
262,936
-231,681
| -47% | -US$2318만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2296만 | 1.63% |
646,208
-523,802
| -45% | -US$1904만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1506만 | 1.07% |
447,277
-393,496
| -47% | -US$1370만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1100만 | 0.78% |
110,143
-89,261
| -45% | -US$911만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$17.1억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Efficient Advisors은(는) 2026년 1분기에 순액 US$3.19억을 회수하고 보유 종목을 47개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3802만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
추세와 달리, Efficient Advisors는 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유액을 추정 US$330만만큼 늘렸어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3802만예요.
- Efficient Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 60%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Efficient Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.