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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$3.05억
(-18%)
자금 흐름
-US$3.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.99%
보유액
58
신규
–
증가
8
축소
47
청산됨
–
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$330만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$236만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$128만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$3802만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2775만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2318만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2191만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 금융 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$969만 | 0.69% |
155,140
-10,141
| -6% | -US$64.4만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$959만 | 0.68% |
297,727
-209,237
| -41% | -US$695만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$950만 | 0.67% |
133,608
-5,334
| -4% | -US$39.1만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$854만 | 0.61% |
145,860
-168,502
| -54% | -US$989만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$848만 | 0.6% |
250,564
-161,904
| -39% | -US$566만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$545만 | 0.39% |
25,815
-820
| -3% | -US$17.8만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
32
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$455만 | 0.32% |
61,256
-6,568
| -10% | -US$49.4만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
33
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$414만 | 0.29% |
68,935
-71,958
| -51% | -US$440만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$409만 | 0.29% |
103,718
-10,490
| -9% | -US$42.4만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$372만 | 0.26% |
44,994
-17,015
| -27% | -US$141만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
36
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$363만 | 0.26% |
15,055
-1,606
| -10% | -US$40.3만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
37
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$255만 | 0.18% |
16,006
-1,469
| -8% | -US$24.4만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$251만 | 0.18% |
3,838
-443
| -10% | -US$30.3만 |
2014 Q2
47개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$225만 | 0.16% |
23,165
-2,532
| -10% | -US$25.3만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
40
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$193만 | 0.14% |
20,503
-5,646
| -22% | -US$54.8만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$146만 | 0.1% |
18,583
-1,773
| -9% | -US$14.4만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$140만 | 0.1% |
24,664
-2,720
| -10% | -US$16만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
43
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$140만 | 0.1% |
35,208
+388
| +1% | +US$1.52만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$137만 | 0.1% |
9,906
-5,793
| -37% | -US$83.3만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$65.1만 | 0.05% |
2,214
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
46
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$62.3만 | 0.04% |
3,881
+195
| +5% | +US$3.29만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$56.3만 | 0.04% |
1,884
+77
| +4% | +US$2.41만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$53.5만 | 0.04% |
5,024
-96
| -2% | -US$1.03만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$38.7만 | 0.03% |
8,460
-1,374
| -14% | -US$6.49만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$38.3만 | 0.03% |
4,228
-223
| -5% | -US$2.08만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$17.1억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Efficient Advisors은(는) 2026년 1분기에 순액 US$3.19억을 회수하고 보유 종목을 47개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3802만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
추세와 달리, Efficient Advisors는 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유액을 추정 US$330만만큼 늘렸어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3802만예요.
- Efficient Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 60%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Efficient Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.