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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-305 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-319 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,99 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
47
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
155.140
-10.141
| -6 % | -644.068 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
297.727
-209.237
| -41 % | -6,95 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
133.608
-5.334
| -4 % | -391.455 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,61 % |
145.860
-168.502
| -54 % | -9,9 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,6 % |
250.564
-161.904
| -39 % | -5,66 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,39 % |
25.815
-820
| -3 % | -177.554 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
32
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,32 % |
61.256
-6.568
| -10 % | -493.634 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
33
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,29 % |
68.935
-71.958
| -51 % | -4,4 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,29 % |
103.718
-10.490
| -9 % | -424.372 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,26 % |
44.994
-17.015
| -27 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
36
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,26 % |
15.055
-1.606
| -10 % | -403.126 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
37
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,18 % |
16.006
-1.469
| -8 % | -243.699 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,18 % |
3.838
-443
| -10 % | -302.504 $ |
2014 Q2
47 Quartale
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,16 % |
23.165
-2.532
| -10 % | -253.334 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
40
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,14 % |
20.503
-5.646
| -22 % | -547.715 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
18.583
-1.773
| -9 % | -144.157 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,1 % |
24.664
-2.720
| -10 % | -159.981 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
43
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,1 % |
35.208
+388
| +1 % | +15.169 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
9.906
-5.793
| -37 % | -833.214 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 651.270 $ | 0,05 % |
2.214
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
46
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 622.778 $ | 0,04 % |
3.881
+195
| +5 % | +32.869 $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 562.889 $ | 0,04 % |
1.884
+77
| +4 % | +24.091 $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 535.108 $ | 0,04 % |
5.024
-96
| -2 % | -10.275 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 387.212 $ | 0,03 % |
8.460
-1.374
| -14 % | -64.936 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 382.735 $ | 0,03 % |
4.228
-223
| -5 % | -20.813 $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Efficient Advisors 58 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors zog in Q1 2026 netto 319 Mio. $ ab und reduzierte 47 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Abbau um 38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Efficient Advisors seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF schätzungsweise um 3,3 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .