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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-305 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-319 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,99 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
47
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 377.472 $ | 0,03 % |
2.650
-145
| -5 % | -21.561 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
52
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 367.434 $ | 0,03 % |
4.152
-101
| -2 % | -9.200 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 302.088 $ | 0,02 % |
3.821
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 290.397 $ | 0,02 % |
675
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
55
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
333 Mio. $
| 274.050 $ | 0,02 % |
4.078
-1.723
| -30 % | -119.279 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 256.655 $ | 0,02 % |
2.418
-53
| -2 % | -5.699 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
57
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
| 252.972 $ | 0,02 % |
5.340
-1.981
| -27 % | -95.537 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 224.969 $ | 0,02 % |
3.225
-259
| -7 % | -18.693 $ |
2015 Q2
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Efficient Advisors 58 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors zog in Q1 2026 netto 319 Mio. $ ab und reduzierte 47 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Abbau um 38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Efficient Advisors seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF schätzungsweise um 3,3 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .