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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$14.1億
AUM 成長
-US$3.05億
(-18%)
資金流向
-US$3.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.99%
持股
58
新
–
增持
8
減碼
47
已平倉
–
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$330萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$236萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$128萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$3802萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2775萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2318萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2191萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1904萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.95% |
| 2 | 金融 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$37.7萬 | 0.03% |
2,650
-145
| -5% | -US$2.16萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
52
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$36.7萬 | 0.03% |
4,152
-101
| -2% | -US$9,200 |
2013 Q2
51個季度
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$30.2萬 | 0.02% |
3,821
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$29萬 | 0.02% |
675
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
55
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.33億
| US$27.4萬 | 0.02% |
4,078
-1,723
| -30% | -US$11.9萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$25.7萬 | 0.02% |
2,418
-53
| -2% | -US$5,699 |
2016 Q1
40個季度
|
|
57
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$25.3萬 | 0.02% |
5,340
-1,981
| -27% | -US$9.6萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$22.5萬 | 0.02% |
3,225
-259
| -7% | -US$1.87萬 |
2015 Q2
43個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Efficient Advisors持有58個部位，管理資產為US$14.1億，較前一季的US$17.1億減少18%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Efficient Advisors在2026年第1季淨撤出US$3.19億，持股檔數減少47檔。 最大幅度減持的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$3802萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為金融。
儘管趨勢相反，Efficient Advisors仍增持了Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計金額為US$330萬。
- Efficient Advisors在2026年第1季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$330萬。
- Efficient Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$3802萬。
- 在2026年第1季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占60%。
- Efficient Advisors在2026年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$14.1億。
根據Efficient Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月29日提交。