我們已在上線！
進一步了解
Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.65%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$12億
AUM 成長
-US$1.12億
(-8.6%)
資金流向
+US$3314萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.86%
持股
62
新
2
增持
27
減碼
33
已平倉
–
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$721萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$716萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$626萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$551萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$402萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$581萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$276萬 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$254萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.97% |
| 2 | 工業 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$9669萬 | 8.07% |
1,245,259
+91,990
| +8% | +US$721萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$9510萬 | 7.94% |
1,263,631
+94,078
| +8% | +US$716萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$8443萬 | 7.05% |
563,550
+2,417
| +0.4% | +US$39.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$7233萬 | 6.04% |
410,701
+18,445
| +5% | +US$356萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$6980萬 | 5.83% |
529,246
+14,076
| +3% | +US$199萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$6906萬 | 5.77% |
679,239
-26,828
| -4% | -US$276萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$6867萬 | 5.73% |
894,263
-13,487
| -1% | -US$104萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$6821萬 | 5.69% |
361,631
+30,462
| +9% | +US$626萬 |
2014 Q2
32個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$6652萬 | 5.55% |
191,754
+14,622
| +8% | +US$551萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$3814萬 | 3.18% |
763,447
+74,968
| +11% | +US$402萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$3313萬 | 2.77% |
363,655
+23,276
| +7% | +US$232萬 |
2015 Q2
28個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$3216萬 | 2.68% |
641,638
+23,842
| +4% | +US$121萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$3205萬 | 2.68% |
420,230
+21,522
| +5% | +US$165萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$3152萬 | 2.63% |
636,334
+46,033
| +8% | +US$232萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$3010萬 | 2.51% |
363,522
-30,593
| -8% | -US$254萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$2858萬 | 2.39% |
276,958
+27,074
| +11% | +US$307萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$2782萬 | 2.32% |
438,236
+40,260
| +10% | +US$275萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2777萬 | 2.32% |
680,579
+61,895
| +10% | +US$275萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$2758萬 | 2.3% |
522,047
+49,645
| +11% | +US$288萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$2640萬 | 2.2% |
452,181
-42,734
| -9% | -US$273萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$2417萬 | 2.02% |
468,394
+46,427
| +11% | +US$258萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
22
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9億
| US$2118萬 | 1.77% |
145,845
-6,207
| -4% | -US$98.3萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2083萬 | 1.74% |
500,176
+63,542
| +15% | +US$274萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$1535萬 | 1.28% |
111,683
-39,333
| -26% | -US$581萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.64億
| US$1526萬 | 1.27% |
264,527
+2,241
| +0.9% | +US$14.2萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Efficient Advisors持有62個部位，管理資產為US$12億，較前一季的US$13.1億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的61%。
2022年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.2%。 Efficient Advisors新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有62個部位，整體維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為工業。
- Efficient Advisors在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進15,061股，價值US$47.6萬。
- Efficient Advisors在2022年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$721萬。
- Efficient Advisors在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$581萬。
- 在2022年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$12億，前十大持股占61%。
- Efficient Advisors在2022年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$12億。
根據Efficient Advisors的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月5日提交。