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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$6.79億
AUM 成長
-US$3525萬
(-4.9%)
資金流向
-US$4971萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.83%
持股
54
新
–
增持
14
減碼
40
已平倉
–
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$72.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$51萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$26.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$24.9萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$23.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$1337萬 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$862萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$477萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$394萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$321萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$9982萬 | 14.69% |
911,561
+6,659
| +0.7% | +US$72.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.1億
| US$6344萬 | 9.34% |
621,819
-132,785
| -18% | -US$1337萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$5960萬 | 8.77% |
746,428
-49,330
| -6% | -US$394萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$4964萬 | 7.31% |
713,956
-25,736
| -3% | -US$176萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.5億
| US$4059萬 | 5.97% |
643,222
-138,547
| -18% | -US$862萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503億
| US$3939萬 | 5.8% |
375,260
-7,061
| -2% | -US$73.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$3799萬 | 5.59% |
309,119
-7,171
| -2% | -US$87.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$3291萬 | 4.84% |
389,473
-7,006
| -2% | -US$59.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$3242萬 | 4.77% |
627,058
-10,416
| -2% | -US$53.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$776億
| US$2544萬 | 3.74% |
187,706
-23,926
| -11% | -US$321萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8769億
| US$2006萬 | 2.95% |
82,394
-2,035
| -2% | -US$49.1萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7億
| US$1830萬 | 2.69% |
205,809
-5,642
| -3% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761億
| US$1801萬 | 2.65% |
276,175
-5,080
| -2% | -US$32.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5億
| US$1246萬 | 1.83% |
272,363
-5,698
| -2% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$1131萬 | 1.66% |
195,543
-5,892
| -3% | -US$33.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$1070萬 | 1.58% |
258,628
-11,250
| -4% | -US$45.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.3億
| US$989萬 | 1.46% |
177,546
+4,825
| +3% | +US$26.5萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$957萬 | 1.41% |
90,483
-12,772
| -12% | -US$135萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$920萬 | 1.35% |
82,822
+2,263
| +3% | +US$24.9萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$913萬 | 1.34% |
108,053
-12,797
| -11% | -US$108萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$741萬 | 1.09% |
155,387
+10,632
| +7% | +US$51萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
22
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29億
| US$714萬 | 1.05% |
133,791
-43,688
| -25% | -US$230萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1881億
| US$656萬 | 0.97% |
107,712
+3,941
| +4% | +US$23.8萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$537萬 | 0.79% |
55,627
-29,518
| -35% | -US$283萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1485億
| US$402萬 | 0.59% |
80,387
+2,424
| +3% | +US$12萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Efficient Advisors持有54個部位，管理資產為US$6.79億，較前一季的US$7.15億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Efficient Advisors在2017年第2季淨撤出US$4971萬，持股檔數減少40檔。 最大幅度減持的是Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF，估計減持了US$1337萬。
儘管趨勢相反，Efficient Advisors仍增持了iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$72.8萬。
- Efficient Advisors在2017年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$72.8萬。
- Efficient Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF，估計減持了US$1337萬。
- 在2017年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$6.79億，前十大持股占71%。
- Efficient Advisors在2017年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$6.79億。
根據Efficient Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月31日提交。