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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.84%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$7.15億
AUM 成長
+US$1636萬
(+2.3%)
資金流向
-US$948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.7%
持股
63
新
–
增持
27
減碼
27
已平倉
9
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$131萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$92.2萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$55.4萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$47.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$186萬 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$179萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$153萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$130萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$97.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 5 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9817萬 | 13.74% |
904,902
+12,138
| +1% | +US$131萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$7566萬 | 10.59% |
754,604
+4,622
| +0.6% | +US$45.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$6344萬 | 8.88% |
795,758
+3,416
| +0.4% | +US$27.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2億
| US$4843萬 | 6.78% |
739,692
-28,166
| -4% | -US$179萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.65億
| US$4716萬 | 6.6% |
781,769
+3,242
| +0.4% | +US$19.1萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513億
| US$3978萬 | 5.57% |
382,321
-14,680
| -4% | -US$153萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$3886萬 | 5.44% |
316,290
-10,575
| -3% | -US$130萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$3351萬 | 4.69% |
396,479
-8,423
| -2% | -US$71.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$3206萬 | 4.49% |
1,274,948
-16,016
| -1% | -US$39.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$2821萬 | 3.95% |
211,632
-7,391
| -3% | -US$97.8萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$2003萬 | 2.8% |
84,429
-2,380
| -3% | -US$55.7萬 |
2014 Q2
11個季度
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.2億
| US$1811萬 | 2.53% |
211,451
-8,134
| -4% | -US$69.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$1752萬 | 2.45% |
281,255
-1,322
| -0.5% | -US$7.99萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$1248萬 | 1.75% |
278,061
-14,214
| -5% | -US$60.9萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1091萬 | 1.53% |
201,435
-5,750
| -3% | -US$30.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$1090萬 | 1.53% |
103,255
+8,749
| +9% | +US$92.2萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$1063萬 | 1.49% |
269,878
-6,863
| -2% | -US$26.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$1010萬 | 1.41% |
120,850
+5,749
| +5% | +US$47.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$21.9億
| US$931萬 | 1.3% |
172,721
+5,302
| +3% | +US$28.1萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.19億
| US$916萬 | 1.28% |
177,479
-3,981
| -2% | -US$19.8萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$871萬 | 1.22% |
80,559
+2,532
| +3% | +US$27萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$812萬 | 1.14% |
85,145
-1,207
| -1% | -US$11.5萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.9億
| US$682萬 | 0.95% |
144,755
+11,746
| +9% | +US$55.4萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$601萬 | 0.84% |
103,771
+3,293
| +3% | +US$18.5萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$591萬 | 0.83% |
72,945
-6,965
| -9% | -US$56.3萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Efficient Advisors持有63個部位，價值US$7.15億，較前一季的US$6.98億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Efficient Advisors的2017年第1季申報資料顯示有增加27檔、減碼27檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Adobe，估計金額為US$186萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為通訊服務和金融。
- Efficient Advisors在2017年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Efficient Advisors在2017年第1季最大幅度減持的標的是WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，估計減持了US$179萬。
- Efficient Advisors於2017年第1季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2017年第1季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$7.15億，前十大持股占71%。
- Efficient Advisors在2017年第1季新增了0個部位，並平倉9個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.15億。
根據Efficient Advisors的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月11日提交。