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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.69%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$6.29億
AUM 成長
+US$7330萬
(+13%)
資金流向
+US$6991萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.74%
持股
64
新
6
增持
40
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$1876萬 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$1220萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$735萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$553萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$387萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$69.1萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$33.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$18萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$14.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$8876萬 | 14.11% |
788,154
+15,485
| +2% | +US$172萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$5217萬 | 8.29% |
643,650
+91,228
| +17% | +US$735萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
| US$4446萬 | 7.07% |
792,283
-689
| -0.1% | -US$4.07萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503億
| US$3940萬 | 6.26% |
424,150
-7,544
| -2% | -US$69.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$3866萬 | 6.15% |
453,133
+3,298
| +0.7% | +US$28萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$3323萬 | 5.28% |
315,513
-3,256
| -1% | -US$33.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307億
| US$2899萬 | 4.61% |
675,046
+24,898
| +4% | +US$112萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
IELG
8
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$2506萬 | 3.98% |
762,903
-3,740
| -0.5% | -US$12.1萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783億
| US$2253萬 | 3.58% |
194,731
+30,655
| +19% | +US$348萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.2億
| US$2145萬 | 3.41% |
249,687
+219,775
| +735% | +US$1876萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8896億
| US$1961萬 | 3.12% |
93,151
-980
| -1% | -US$20.4萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
IEIL
12
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$1843萬 | 2.93% |
857,455
+12,226
| +1% | +US$27.6萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8億
| US$1741萬 | 2.77% |
246,164
-2,583
| -1% | -US$18萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1625萬 | 2.58% |
291,126
+6,141
| +2% | +US$35.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.65億
| US$1369萬 | 2.18% |
261,396
+224,052
| +600% | +US$1220萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9億
| US$1312萬 | 2.09% |
338,634
+193
| +0.1% | +US$7,260 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
IESM
17
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$1229萬 | 1.95% |
393,224
-1,243
| -0.3% | -US$3.83萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1025萬 | 1.63% |
212,318
+143
| +0.1% | +US$7,183 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$1000萬 | 1.59% |
290,981
+3,694
| +1% | +US$12.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
IEIS
20
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$767萬 | 1.22% |
330,060
+1,542
| +0.5% | +US$3.66萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$758萬 | 1.21% |
71,310
+24,265
| +52% | +US$258萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$608萬 | 0.97% |
114,628
+434
| +0.4% | +US$2.29萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$607萬 | 0.97% |
72,014
+66,536
| +1,215% | +US$553萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$607萬 | 0.96% |
204,320
+1,026
| +0.5% | +US$3.01萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7億
| US$559萬 | 0.89% |
111,354
-2,198
| -2% | -US$10.9萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Efficient Advisors持有64個部位，價值US$6.29億，較前一季的US$5.56億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Efficient Advisors在2016年第2季投入US$6991萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共21,464股，價值US$75.9萬。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$69.1萬。
- Efficient Advisors在2016年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進21,464股，價值US$75.9萬。
- Efficient Advisors在2016年第2季增持Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF的幅度最大，估計增加US$1876萬。
- Efficient Advisors在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$69.1萬。
- 在2016年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$6.29億，前十大持股占63%。
- Efficient Advisors在2016年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.29億。
根據Efficient Advisors的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月25日提交。