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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.69%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$6.29億
運用資産残高の伸び率
+$7330万
(+13%)
資金フロー
+$6991万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.74%
保有額
64
新規
6
買い増し
40
減少
17
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$1876万 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$1220万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$735万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$553万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$387万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$69.1万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$33.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$20.4万 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$18万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$14.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8876万 | 14.11% |
788,154
+15,485
| +2% | +$172万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $5217万 | 8.29% |
643,650
+91,228
| +17% | +$735万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $4446万 | 7.07% |
792,283
-689
| -0.1% | -$4.07万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $3940万 | 6.26% |
424,150
-7,544
| -2% | -$69.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $3866万 | 6.15% |
453,133
+3,298
| +0.7% | +$28万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3323万 | 5.28% |
315,513
-3,256
| -1% | -$33.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2899万 | 4.61% |
675,046
+24,898
| +4% | +$112万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
IELG
8
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| $2506万 | 3.98% |
762,903
-3,740
| -0.5% | -$12.1万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2253万 | 3.58% |
194,731
+30,655
| +19% | +$348万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.8億
| $2145万 | 3.41% |
249,687
+219,775
| +735% | +$1876万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1961万 | 3.12% |
93,151
-980
| -1% | -$20.4万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
IEIL
12
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| $1843万 | 2.93% |
857,455
+12,226
| +1% | +$27.6万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $1741万 | 2.77% |
246,164
-2,583
| -1% | -$18万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1625万 | 2.58% |
291,126
+6,141
| +2% | +$35.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.61億
| $1369万 | 2.18% |
261,396
+224,052
| +600% | +$1220万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $1312万 | 2.09% |
338,634
+193
| +0.1% | +$7,260 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
IESM
17
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| $1229万 | 1.95% |
393,224
-1,243
| -0.3% | -$3.83万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1025万 | 1.63% |
212,318
+143
| +0.1% | +$7,183 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1000万 | 1.59% |
290,981
+3,694
| +1% | +$12.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
IEIS
20
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $767万 | 1.22% |
330,060
+1,542
| +0.5% | +$3.66万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $758万 | 1.21% |
71,310
+24,265
| +52% | +$258万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $608万 | 0.97% |
114,628
+434
| +0.4% | +$2.29万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $607万 | 0.97% |
72,014
+66,536
| +1,215% | +$553万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $607万 | 0.96% |
204,320
+1,026
| +0.5% | +$3.01万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $559万 | 0.89% |
111,354
-2,198
| -2% | -$10.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは64銘柄を保有し、保有額は$6.29億でした。前四半期の$5.56億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Efficient Advisorsは2016年第2四半期に純新規資金として$6991万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は21,464株、評価額は$75.9万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$69.1万相当を売却しました。
- Efficient Advisorsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は21,464株、評価額は$75.9万でした。
- Efficient Advisorsは2016年第2四半期にNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1876万でした。
- Efficient Advisorsが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$69.1万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.29億のポートフォリオの63%を占めています。
- Efficient Advisorsは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.29億となりました。
2016年7月25日に提出された、2016年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。