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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.42%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$3.58億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
102.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.24%
保有額
21
新規
21
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$7200万 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$4052万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$3600万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$3331万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$3211万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $7027万 | 19.62% |
+655,467
| 新規 | +$7200万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $3780万 | 10.55% |
+723,539
| 新規 | +$4052万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $3570万 | 9.97% |
+445,849
| 新規 | +$3600万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $3326万 | 9.29% |
+438,911
| 新規 | +$3331万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3206万 | 8.95% |
+380,352
| 新規 | +$3211万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $2816万 | 7.86% |
+336,402
| 新規 | +$2791万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $2472万 | 6.9% |
+510,858
| 新規 | +$2624万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1589万 | 4.44% |
+98,795
| 新規 | +$1600万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1553万 | 4.34% |
+165,753
| 新規 | +$1533万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $1549万 | 4.32% |
+250,871
| 新規 | +$1499万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1386万 | 3.87% |
+241,799
| 新規 | +$1462万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $908万 | 2.54% |
+197,229
| 新規 | +$998万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $846万 | 2.36% |
+201,754
| 新規 | +$893万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $779万 | 2.17% |
+202,283
| 新規 | +$839万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $427万 | 1.19% |
+116,686
| 新規 | +$429万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $157万 | 0.44% |
+17,252
| 新規 | +$162万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.48億
| $116万 | 0.33% |
+10,520
| 新規 | +$119万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $108万 | 0.3% |
+30,330
| 新規 | +$109万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $89.1万 | 0.25% |
+22,300
| 新規 | +$90万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $80万 | 0.22% |
+24,702
| 新規 | +$81.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.5億
| $33万 | 0.09% |
+10,713
| 新規 | +$33.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Efficient Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$3.58億相当の21銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core US Aggregate Bond ETF で、655,467 株を保有しており、評価額は $7027万 です。
- Efficient Advisorsが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は655,467株、評価額は$7027万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの86%を占めています。
- Efficient Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、21件のポジションを開示しました。
2013年8月13日に提出された、2013年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。