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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$5256万
(+3.4%)
資金フロー
-$4707万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.01%
保有額
66
新規
–
買い増し
20
減少
46
解消
–
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$1196万 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$847万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$398万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$397万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$367万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$374億
| $1.16億 | 7.31% |
580,223
-5,245
| -0.9% | -$101万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6912億
| $1.09億 | 6.86% |
386,391
-9,847
| -2% | -$269万 |
2014 Q2
41四半期
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1654億
| $9923万 | 6.22% |
1,321,074
-12,694
| -1% | -$93.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $9911万 | 6.22% |
417,826
-13,195
| -3% | -$300万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $9665万 | 6.06% |
553,641
-23,768
| -4% | -$398万 |
2016 Q1
34四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $9570万 | 6% |
181,355
-5,856
| -3% | -$298万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $9505万 | 5.96% |
1,212,837
-26,477
| -2% | -$204万 |
2016 Q1
34四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $6320万 | 3.96% |
803,215
-23,660
| -3% | -$184万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1373億
| $6274万 | 3.94% |
619,502
-39,798
| -6% | -$397万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $5535万 | 3.47% |
878,614
+2,932
| +0.3% | +$17.7万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $4859万 | 3.05% |
498,792
-39,879
| -7% | -$367万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $4845万 | 3.04% |
1,412,981
+11,433
| +0.8% | +$37.8万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $4269万 | 2.68% |
338,943
+1,493
| +0.4% | +$18万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $4245万 | 2.66% |
655,721
+4,807
| +0.7% | +$29.8万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $4061万 | 2.55% |
768,889
-419
| -0.1% | -$2.13万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.1億
| $4051万 | 2.54% |
516,832
-5,380
| -1% | -$40.7万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$300億
| $4038万 | 2.53% |
567,972
+6,010
| +1% | +$41.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $3887万 | 2.44% |
1,141,007
-1,407
| -0.1% | -$4.61万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $3653万 | 2.29% |
1,297,993
+39,482
| +3% | +$107万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $3130万 | 1.96% |
634,806
+13,457
| +2% | +$65.5万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$848億
| $3126万 | 1.96% |
621,783
+4,657
| +0.8% | +$23.1万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $3125万 | 1.96% |
393,416
+4,248
| +1% | +$33.3万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $3000万 | 1.88% |
626,882
+7,003
| +1% | +$31.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.6億
| $2536万 | 1.59% |
945,032
+22,396
| +2% | +$57.4万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $2349万 | 1.47% |
332,363
-13,410
| -4% | -$90.2万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは66銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$15.4億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
2024年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Efficient Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、66ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsは2024年第3四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Efficient Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$1196万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの56%を占めています。
- Efficient Advisorsは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$15.9億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。