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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.75億
運用資産残高の伸び率
+$2741万
(+5%)
資金フロー
+$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.95%
保有額
50
新規
–
買い増し
20
減少
29
解消
–
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$428万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$313万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$253万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$211万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$306万 |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+$181万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$151万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$120万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $9985万 | 17.38% |
888,572
+37,968
| +4% | +$428万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $5500万 | 9.57% |
682,256
+26,188
| +4% | +$211万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$374億
| $4788万 | 8.33% |
349,324
+23,636
| +7% | +$313万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $4587万 | 7.98% |
644,995
-3,198
| -0.5% | -$21.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $3859万 | 6.72% |
455,944
+29,900
| +7% | +$253万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $3314万 | 5.77% |
254,771
-24,598
| -9% | -$306万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.7億
| $3247万 | 5.65% |
255,522
-12,454
| -5% | -$151万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$787億
| $2918万 | 5.08% |
176,162
+10,520
| +6% | +$168万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $2513万 | 4.37% |
1,006,746
-45,046
| -4% | -$110万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.62億
| $2348万 | 4.09% |
361,694
-16,632
| -4% | -$105万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8714億
| $1789万 | 3.11% |
55,338
-3,881
| -7% | -$120万 |
2014 Q2
22四半期
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $1491万 | 2.6% |
149,898
-6,516
| -4% | -$60.3万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $1368万 | 2.38% |
286,140
+14,964
| +6% | +$68.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.59億
| $1351万 | 2.35% |
364,257
-48,094
| -12% | -$181万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $1277万 | 2.22% |
183,921
-11,045
| -6% | -$74.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $873万 | 1.52% |
140,152
-6,489
| -4% | -$39万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $817万 | 1.42% |
182,060
-7,603
| -4% | -$32.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.19億
| $523万 | 0.91% |
98,361
-3,944
| -4% | -$19.9万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $507万 | 0.88% |
47,464
+177
| +0.4% | +$1.89万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $477万 | 0.83% |
54,690
-1,999
| -4% | -$17.5万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1967億
| $458万 | 0.8% |
38,183
-1,221
| -3% | -$14.1万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $395万 | 0.69% |
76,675
-1,035
| -1% | -$5.39万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $266万 | 0.46% |
23,379
+61
| +0.3% | +$6,949 |
2016 Q1
15四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.88億
| $216万 | 0.38% |
67,819
-7,006
| -9% | -$21.6万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6864億
| $209万 | 0.36% |
12,786
-1,420
| -10% | -$22.2万 |
2014 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Efficient Advisorsは50銘柄を保有し、保有額は$5.75億でした。前四半期の$5.47億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Efficient Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、50ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsは2019年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$428万でした。
- Efficient Advisorsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$306万相当を減らしました。
- 2019年第4四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.75億のポートフォリオの75%を占めています。
- Efficient Advisorsは2019年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5.75億となりました。
2020年1月27日に提出された、2019年第4四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。