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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.21%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.82億
運用資産残高の伸び率
-$9756万
(-14%)
資金フロー
-$1.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.17%
保有額
55
新規
1
買い増し
7
減少
37
解消
10
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$193万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$79.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+$13.7万 |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+$12.9万 |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+$1.03万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$2785万 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$1349万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$883万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$827万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$769万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $9222万 | 15.85% |
841,542
-70,019
| -8% | -$769万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $5377万 | 9.24% |
673,671
-72,757
| -10% | -$582万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $5056万 | 8.69% |
683,644
-30,312
| -4% | -$218万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4006万 | 6.88% |
371,259
-4,001
| -1% | -$42.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $3950万 | 6.79% |
309,109
-10
| -0% | -$1,233 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22.3億
| $3706万 | 6.37% |
350,922
-270,897
| -44% | -$2785万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3334万 | 5.73% |
610,527
-16,531
| -3% | -$87.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3251万 | 5.59% |
384,918
-4,555
| -1% | -$38.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.64億
| $2909万 | 5% |
435,815
-207,407
| -32% | -$1349万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $2349万 | 4.04% |
166,206
-21,500
| -11% | -$293万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $2032万 | 3.49% |
80,332
-2,062
| -3% | -$51.2万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.8億
| $1913万 | 3.29% |
202,576
-3,233
| -2% | -$28.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1729万 | 2.97% |
252,469
-23,706
| -9% | -$158万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.9億
| $1283万 | 2.21% |
261,715
-10,648
| -4% | -$51.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1166万 | 2% |
188,103
-7,440
| -4% | -$44.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $1104万 | 1.9% |
246,433
-12,195
| -5% | -$53.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $698万 | 1.2% |
82,484
-25,569
| -24% | -$217万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.37億
| $663万 | 1.14% |
117,938
-15,853
| -12% | -$88.6万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $480万 | 0.82% |
48,057
-7,570
| -14% | -$74.1万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $463万 | 0.8% |
96,867
-58,520
| -38% | -$281万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $444万 | 0.76% |
41,902
-48,581
| -54% | -$516万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.08億
| $328万 | 0.56% |
93,793
+4,018
| +4% | +$13.7万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $248万 | 0.43% |
19,106
-496
| -3% | -$6.28万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $229万 | 0.39% |
44,885
+15,637
| +53% | +$79.6万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $218万 | 0.38% |
37,871
-3,077
| -8% | -$17.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは$5.82億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$6.79億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Efficient Advisorsは2017年第3四半期に純額で$1.17億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $297万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Efficient Advisorsは$193万相当のSPDR Gold Trustの新規ポジションを取りました。
- Efficient Advisorsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は15,909株、評価額は$193万でした。
- Efficient Advisorsは2017年第3四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.6万でした。
- Efficient Advisorsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$2785万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2017年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.82億のポートフォリオの74%を占めています。
- Efficient Advisorsは2017年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$5.82億となりました。
2017年11月16日に提出された、2017年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。