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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.64%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.72億
運用資産残高の伸び率
+$3464万
(+6.4%)
資金フロー
-$507万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.81%
保有額
49
新規
1
買い増し
19
減少
29
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$52.3万 |
| 2 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+$39.9万 |
| 3 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$36.1万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$25.9万 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$12.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$137万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$90.2万 |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$70.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$63.7万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$62.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $9262万 | 16.19% |
849,153
-1,886
| -0.2% | -$20.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $5167万 | 9.03% |
649,188
-11,424
| -2% | -$90.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $4365万 | 7.63% |
663,264
-912
| -0.1% | -$5.91万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $3960万 | 6.92% |
307,654
+152
| +0% | +$1.93万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$518億
| $3759万 | 6.57% |
333,437
-12,517
| -4% | -$137万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $3398万 | 5.94% |
299,083
-2,705
| -0.9% | -$29.8万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$278億
| $3387万 | 5.92% |
402,663
+6,243
| +2% | +$52.3万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $2858万 | 5% |
1,169,438
-2,232
| -0.2% | -$5.37万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.64億
| $2492万 | 4.36% |
410,826
-197
| -0% | -$1.17万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2426万 | 4.24% |
158,773
+577
| +0.4% | +$8.58万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.54億
| $2273万 | 3.97% |
584,541
-8,410
| -1% | -$32.5万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $1972万 | 3.45% |
69,298
-2,331
| -3% | -$63.7万 |
2014 Q2
19四半期
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12億
| $1644万 | 2.87% |
177,283
-7,660
| -4% | -$70.6万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1491万 | 2.61% |
229,817
-7,335
| -3% | -$46.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $1229万 | 2.15% |
260,866
+1,213
| +0.5% | +$5.55万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $959万 | 1.68% |
166,958
-4,905
| -3% | -$27.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $935万 | 1.64% |
217,907
-6,691
| -3% | -$28.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.2億
| $568万 | 0.99% |
106,861
-3,855
| -3% | -$20.1万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $558万 | 0.98% |
66,542
-7,595
| -10% | -$62.5万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $492万 | 0.86% |
46,460
+1,071
| +2% | +$11.3万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $466万 | 0.81% |
43,298
+588
| +1% | +$6.19万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $440万 | 0.77% |
88,040
-3,301
| -4% | -$15.9万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $258万 | 0.45% |
17,867
-493
| -3% | -$6.88万 |
2014 Q2
19四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $257万 | 0.45% |
84,636
-2,823
| -3% | -$8.42万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $246万 | 0.43% |
22,149
+827
| +4% | +$9.07万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは49銘柄を保有し、保有額は$5.72億でした。前四半期の$5.37億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2019年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2%でした。 Efficient Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は49銘柄でほぼ変わりませんでした。
- Efficient Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、株数は12,149株、評価額は$36.5万でした。
- Efficient Advisorsは2019年第1四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.3万でした。
- Efficient Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- 2019年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.72億のポートフォリオの72%を占めています。
- Efficient Advisorsは2019年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$5.72億となりました。
2019年5月9日に提出された、2019年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。