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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.58%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$15.4億
運用資産残高の伸び率
-$1730万
(-1.1%)
資金フロー
-$740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.84%
保有額
68
新規
–
買い増し
24
減少
42
解消
2
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$425万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$382万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$291万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$185万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$446万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$326万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$226万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$185万 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$372億
| $1.07億 | 6.93% |
585,468
-12,217
| -2% | -$226万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6966億
| $1.06億 | 6.88% |
396,238
+494
| +0.1% | +$12.8万 |
2014 Q2
40四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $9610万 | 6.23% |
1,333,768
+59,328
| +5% | +$425万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$797億
| $9398万 | 6.1% |
431,021
-2,368
| -0.5% | -$52万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $9363万 | 6.07% |
187,211
-305
| -0.2% | -$14.7万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $9281万 | 6.02% |
1,239,314
+51,422
| +4% | +$382万 |
2016 Q1
33四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1952億
| $9262万 | 6.01% |
577,409
+3,497
| +0.6% | +$55.9万 |
2016 Q1
33四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $6400万 | 4.15% |
659,300
-46,239
| -7% | -$446万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $6342万 | 4.11% |
826,875
-11,784
| -1% | -$89.9万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $5135万 | 3.33% |
875,682
+6,536
| +0.8% | +$38.3万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$496億
| $4519万 | 2.93% |
1,401,548
-21,540
| -2% | -$67.9万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $4512万 | 2.93% |
538,671
+35,201
| +7% | +$291万 |
2015 Q2
36四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $3965万 | 2.57% |
337,450
+1,478
| +0.4% | +$17.3万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1610億
| $3925万 | 2.55% |
650,914
+7,818
| +1% | +$47.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.3億
| $3874万 | 2.51% |
522,212
+24,987
| +5% | +$185万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $3802万 | 2.47% |
769,308
+14,107
| +2% | +$70.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $3752万 | 2.43% |
561,962
-490
| -0.1% | -$3.32万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$131億
| $3655万 | 2.37% |
1,142,414
+6,709
| +0.6% | +$20.9万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$153億
| $3309万 | 2.15% |
1,258,511
-7,940
| -0.6% | -$21.2万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3016万 | 1.96% |
621,349
+17,503
| +3% | +$84.2万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $3007万 | 1.95% |
389,168
+16,202
| +4% | +$125万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $3004万 | 1.95% |
617,126
+24,881
| +4% | +$121万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $2713万 | 1.76% |
619,879
-5,927
| -0.9% | -$25.5万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$58.1億
| $2272万 | 1.47% |
922,636
-19,980
| -2% | -$50万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$199億
| $2246万 | 1.46% |
345,773
-49,430
| -13% | -$326万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは$15.4億相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$15.6億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
2024年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 Efficient Advisorsは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち2を解消し、68ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsは2024年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$425万でした。
- Efficient Advisorsが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$446万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2024年第2四半期にSchwab US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.4億のポートフォリオの56%を占めています。
- Efficient Advisorsは2024年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$15.4億となりました。
2024年8月5日に提出された、2024年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。