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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.28%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.93億
運用資産残高の伸び率
-$733万
(-1.2%)
資金フロー
+$31.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.07%
保有額
52
新規
7
買い増し
20
減少
25
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$338万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$136万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$20.7万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$17.4万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1380億
| $9570万 | 16.14% |
892,289
+31,466
| +4% | +$338万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $5587万 | 9.42% |
712,280
+17,371
| +2% | +$136万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $4960万 | 8.36% |
648,888
-17,414
| -3% | -$135万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$511億
| $4013万 | 6.77% |
367,018
-1,329
| -0.4% | -$15.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $4006万 | 6.76% |
309,549
+229
| +0.1% | +$3.04万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.7億
| $3783万 | 6.38% |
344,805
-8,710
| -2% | -$98.8万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $3419万 | 5.77% |
409,189
+16,408
| +4% | +$137万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$309億
| $3291万 | 5.55% |
1,206,550
-14,882
| -1% | -$41.8万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.6億
| $2878万 | 4.85% |
424,849
-17,744
| -4% | -$124万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$792億
| $2412万 | 4.07% |
164,144
-826
| -0.5% | -$12.3万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8661億
| $2093万 | 3.53% |
78,879
+365
| +0.5% | +$10万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.1億
| $1918万 | 3.23% |
199,668
-742
| -0.4% | -$7.23万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $1706万 | 2.88% |
244,798
-4,226
| -2% | -$30.1万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $1322万 | 2.23% |
244,543
-12,187
| -5% | -$66万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1169万 | 1.97% |
179,314
-5,032
| -3% | -$33.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$280億
| $1133万 | 1.91% |
234,650
-6,645
| -3% | -$32.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $718万 | 1.21% |
87,869
+275
| +0.3% | +$2.26万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.19億
| $677万 | 1.14% |
111,223
-8,281
| -7% | -$51.1万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1952億
| $491万 | 0.83% |
47,567
-418
| -0.9% | -$4.49万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.9億
| $490万 | 0.83% |
105,809
+4,448
| +4% | +$20.7万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $473万 | 0.8% |
45,074
+1,443
| +3% | +$15.1万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.9億
| $327万 | 0.55% |
92,350
-7,311
| -7% | -$26.3万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6829億
| $257万 | 0.43% |
18,945
+263
| +1% | +$3.69万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $246万 | 0.42% |
48,388
+1,284
| +3% | +$6.54万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $224万 | 0.38% |
20,520
+695
| +4% | +$7.58万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは$5.93億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$6億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Efficient Advisorsの2018年第1四半期の報告書には、新規 7件、20件増加しました、25件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、保有株数は6,818株、評価額は$17.4万でした。 最も大きな売却はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定額は$135万でした。
- Efficient Advisorsが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は6,818株、評価額は$17.4万でした。
- Efficient Advisorsは2018年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$338万でした。
- Efficient Advisorsが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定$135万相当を減らしました。
- 2018年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.93億のポートフォリオの74%を占めています。
- Efficient Advisorsは2018年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$5.93億となりました。
2018年5月1日に提出された、2018年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。