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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$6億
運用資産残高の伸び率
+$1837万
(+3.2%)
資金フロー
+$363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.07%
保有額
45
新規
–
買い増し
27
減少
18
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$211万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$169万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$66.2万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$46.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$130万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.6万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$32.3万 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$24.7万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $9411万 | 15.68% |
860,823
+19,281
| +2% | +$211万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $5497万 | 9.16% |
694,909
+21,238
| +3% | +$169万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $5117万 | 8.52% |
666,302
-17,342
| -3% | -$130万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $4208万 | 7.01% |
368,347
-2,912
| -0.8% | -$32.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $4107万 | 6.84% |
309,320
+211
| +0.1% | +$2.75万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22.1億
| $3956万 | 6.59% |
353,515
+2,593
| +0.7% | +$28.2万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $3372万 | 5.62% |
610,716
+189
| +0% | +$1.04万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$271億
| $3294万 | 5.49% |
392,781
+7,863
| +2% | +$66.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.57億
| $3063万 | 5.1% |
442,593
+6,778
| +2% | +$46.1万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $2438万 | 4.06% |
164,970
-1,236
| -0.7% | -$17.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $2111万 | 3.52% |
78,514
-1,818
| -2% | -$47.6万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.8億
| $1918万 | 3.2% |
200,410
-2,166
| -1% | -$20.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $1751万 | 2.92% |
249,024
-3,445
| -1% | -$24万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $1339万 | 2.23% |
256,730
-4,985
| -2% | -$24.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1189万 | 1.98% |
184,346
-3,757
| -2% | -$23.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $1137万 | 1.89% |
241,295
-5,138
| -2% | -$23.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $734万 | 1.22% |
87,594
+5,110
| +6% | +$43.1万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.28億
| $714万 | 1.19% |
119,504
+1,566
| +1% | +$9.06万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $510万 | 0.85% |
47,985
-72
| -0.1% | -$7,428 |
2016 Q1
7四半期
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $496万 | 0.83% |
101,361
+4,494
| +5% | +$21.7万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $458万 | 0.76% |
43,631
+1,729
| +4% | +$18.2万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.98億
| $354万 | 0.59% |
99,661
+5,868
| +6% | +$20.8万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $256万 | 0.43% |
18,682
-424
| -2% | -$5.67万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $239万 | 0.4% |
47,104
+2,219
| +5% | +$11.3万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $220万 | 0.37% |
19,825
+883
| +5% | +$9.8万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Efficient Advisorsは45銘柄を保有し、保有額は$6億でした。前四半期の$5.82億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2017年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Efficient Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、45ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsは2017年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Efficient Advisorsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定$130万相当を減らしました。
- 2017年第4四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6億のポートフォリオの74%を占めています。
- Efficient Advisorsは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$6億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。