Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Efficient Advisorsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは86銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.29億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Efficient Advisorsは2016年第3四半期に純新規資金として$2958万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は94,954株、評価額は$524万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$369万相当を売却しました。

• Efficient Advisorsが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は94,954株、評価額は$524万でした。
• Efficient Advisorsは2016年第3四半期にNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3745万でした。
• Efficient Advisorsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$369万相当を減らしました。
• Efficient Advisorsは2016年第3四半期にISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2506万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの69%を占めています。
• Efficient Advisorsは2016年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$6.8億となりました。

2016年11月22日に提出された、2016年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。