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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,46%
Posição
86
Nova
22
Aumentada
26
Reduzida
26
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 37,4 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,93 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 7,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$ 7,67 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,19% |
| 2 | Financeiro | 0,81% |
| 3 | Tecnologia | 0,51% |
| 4 | Imóveis | 0,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 96,5 mi | 14,19% |
858.725
+70.571
| +9% | +US$ 7,93 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 60,6 mi | 8,9% |
749.210
+105.560
| +16% | +US$ 8,53 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 60,5 mi | 8,9% |
667.423
+417.736
| +167% | +US$ 37,4 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 47,9 mi | 7,04% |
779.761
-12.522
| -2% | -US$ 745 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 39,3 mi | 5,78% |
414.282
-9.868
| -2% | -US$ 939 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 38,5 mi | 5,67% |
348.338
+32.825
| +10% | +US$ 3,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 657 mi
| US$ 37,2 mi | 5,46% |
660.219
+398.823
| +153% | +US$ 22 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 34,8 mi | 5,12% |
409.740
-43.393
| -10% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 31 mi | 4,56% |
671.694
-3.352
| -0,5% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 26 mi | 3,83% |
213.020
+18.289
| +9% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 19,5 mi | 2,87% |
89.711
-3.440
| -4% | -US$ 748 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 18,6 mi | 2,73% |
238.363
-7.801
| -3% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 17 mi | 2,49% |
286.751
-4.375
| -2% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,68 bi
| US$ 12,3 mi | 1,81% |
295.451
-43.183
| -13% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,6% |
208.208
-4.110
| -2% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 10,6 mi | 1,55% |
281.952
-9.029
| -3% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,45% |
92.959
+21.649
| +30% | +US$ 2,3 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 8,3 mi | 1,22% |
94.692
+63.018
| +199% | +US$ 5,53 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,25 bi
| US$ 7,98 mi | 1,17% |
161.640
+156.227
| +2.886% | +US$ 7,67 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 7,46 mi | 1,1% |
75.235
+72.785
| +2.971% | +US$ 7,21 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 336 mi
| US$ 7,28 mi | 1,07% |
151.301
+68.077
| +82% | +US$ 3,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,34 mi | 0,93% |
75.404
+3.390
| +5% | +US$ 285 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 5,84 mi | 0,86% |
67.119
+13.780
| +26% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,24 mi | 0,77% |
+94.954
| Nova | +US$ 5,12 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,19 bi
| US$ 5,19 mi | 0,76% |
104.171
+45.447
| +77% | +US$ 2,31 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Efficient Advisors detinha 86 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Efficient Advisors alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 22 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 94.954 ações no valor de US$ 5,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,69 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T3 2016 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 94.954 ações no valor de US$ 5,24 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 37,4 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2016 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,69 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 25,1 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2016.
- Efficient Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 12 em T3 2016.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2016, protocolado em 22 de nov. de 2016.