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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,2%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,9 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,19%
Posição
68
Nova
6
Aumentada
33
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,86 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 850 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,74% |
| 2 | Financeiro | 0,11% |
| 3 | Energia | 0,08% |
| 4 | Serviços públicos | 0,05% |
| 5 | Bens industriais | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 95,2 mi | 8,29% |
1.295.098
+49.839
| +4% | +US$ 3,86 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 93,9 mi | 8,18% |
1.316.185
+52.554
| +4% | +US$ 3,93 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 80,1 mi | 6,97% |
558.263
-5.287
| -0,9% | -US$ 840 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 69 mi | 6,01% |
403.822
-6.879
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 67,9 mi | 5,92% |
550.044
+20.798
| +4% | +US$ 2,81 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 67,2 mi | 5,86% |
898.784
+4.521
| +0,5% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 64,8 mi | 5,65% |
361.224
-407
| -0,1% | -US$ 81,1 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 64,7 mi | 5,64% |
671.661
-7.578
| -1% | -US$ 766 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 63 mi | 5,49% |
191.948
+194
| +0,1% | +US$ 70,9 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 36,6 mi | 3,19% |
824.471
+61.024
| +8% | +US$ 3,02 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 32,2 mi | 2,8% |
432.891
+12.661
| +3% | +US$ 965 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 32 mi | 2,79% |
666.164
+24.526
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 31,4 mi | 2,74% |
657.757
+21.423
| +3% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 30 mi | 2,62% |
374.442
+10.787
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 29 mi | 2,53% |
357.228
-6.294
| -2% | -US$ 518 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 27,8 mi | 2,42% |
299.426
+22.468
| +8% | +US$ 2,34 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8 bi
| US$ 27,1 mi | 2,36% |
471.474
+33.238
| +8% | +US$ 2,12 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 26,8 mi | 2,34% |
737.508
+56.929
| +8% | +US$ 2,32 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 26,6 mi | 2,31% |
575.657
+53.610
| +10% | +US$ 2,8 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1 bi
| US$ 23,6 mi | 2,06% |
459.601
+7.420
| +2% | +US$ 432 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 156 bi
| US$ 23,1 mi | 2,01% |
504.862
+36.468
| +8% | +US$ 1,87 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 19,5 mi | 1,7% |
533.993
+33.817
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,13 bi
| US$ 19,1 mi | 1,66% |
138.026
-7.819
| -5% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 650 mi
| US$ 14,2 mi | 1,24% |
274.660
+10.133
| +4% | +US$ 584 mil |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 13,1 mi | 1,15% |
102.278
-9.405
| -8% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2022
No T3 2022, Efficient Advisors detinha 68 posições no valor de US$ 1,15 bi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Efficient Advisors mostra 6 novas, 33 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oneok: 17.061 ações no valor de US$ 874 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 1,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Efficient Advisors no T3 2022 foi Oneok: 17.061 ações no valor de US$ 874 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2022 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T3 2022.
- Efficient Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2022.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.